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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 554.00 | 21 094.00 | 9 460.00 | 30 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 945.00 | 363 391.00 | 377 554.00 | 740 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 459.00 | | 68 459.00 | 68 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 959.00 | 384 485.00 | 455 473.00 | 839 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 722.00 | | 791 722.00 | 791 722.00 |
BZ Autres créances | 86 034.00 | | 86 034.00 | 86 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 228 597.00 | | 1 228 597.00 | 1 228 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 439.00 | | 89 439.00 | 89 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 792.00 | | 2 195 792.00 | 2 195 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 751.00 | 384 485.00 | 2 651 265.00 | 3 035 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DH Report à nouveau | 520 756.00 | 364 896.00 | | 520 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 400.00 | 331 360.00 | | 270 400.00 |
DL TOTAL (I) | 951 356.00 | 856 456.00 | | 951 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 000.00 | 183 414.00 | | 308 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 000.00 | 183 414.00 | | 308 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 473.00 | 387 647.00 | | 309 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 593.00 | 204 712.00 | | 159 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 668.00 | 1 144 720.00 | | 731 668.00 |
EA Autres dettes | 19 621.00 | 12 575.00 | | 19 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 555.00 | 94 333.00 | | 171 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 909.00 | 1 876 017.00 | | 1 391 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 265.00 | 2 915 887.00 | | 2 651 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 466.00 | 1 551 419.00 | | 1 246 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | 457.00 | | 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 945 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 945 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 995 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 225 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 586.00 | |
GE Autres charges | | | 4 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 498 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 472.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 537.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 000.00 | 65 000.00 | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 002.00 | 116 537.00 | | 115 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 002.00 | -73 065.00 | | -115 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 531.00 | 139 314.00 | | 108 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 995 535.00 | 5 749 089.00 | | 5 995 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 725 135.00 | 5 417 729.00 | | 5 725 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 400.00 | 331 360.00 | | 270 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 735.00 | 4 600.00 | 32 781.00 | 58 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 543.00 | | 84.00 | 68 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 160.00 | 106 476.00 | 52 151.00 | 330 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 669.00 | 5 206.00 | 32 781.00 | 48 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 491.00 | 101 270.00 | 19 370.00 | 281 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 414.00 | 124 586.00 | | 183 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 414.00 | 124 586.00 | | 183 414.00 |
UG ‐ Financières | | 9 586.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 593.00 | 159 593.00 | | 159 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731 668.00 | 731 668.00 | | 731 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 555.00 | 171 555.00 | | 171 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 459.00 | | 68 459.00 | 68 459.00 |
UX Autres créances clients | 791 722.00 | 791 722.00 | | 791 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 942.00 | 163 499.00 | 145 443.00 | 308 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 249.00 | | | 78 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 034.00 | 86 034.00 | | 86 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 439.00 | 89 439.00 | | 89 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 654.00 | 967 195.00 | 68 459.00 | 1 035 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 909.00 | 1 246 466.00 | 145 443.00 | 1 391 909.00 |