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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 1 391.00 | 2 134.00 | 3 525.00 |
AP Constructions | 38 199.00 | 10 172.00 | 28 027.00 | 38 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 682.00 | 5 876.00 | 31 806.00 | 37 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 539.00 | 17 700.00 | 723 840.00 | 741 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 651.00 | | 74 651.00 | 74 651.00 |
BZ Autres créances | 806 427.00 | | 806 427.00 | 806 427.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 890.00 | | 883 890.00 | 883 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 429.00 | 17 700.00 | 1 607 729.00 | 1 625 429.00 |
CU Autres participations | 661 843.00 | | 661 843.00 | 661 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 500.00 | | | 495 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
DG Autres réserves | 771 041.00 | | | 771 041.00 |
DH Report à nouveau | -462 577.00 | | | -462 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 211.00 | | | 212 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 085.00 | | | 1 045 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 899.00 | | | 124 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 293.00 | | | 399 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 645.00 | | | 562 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 729.00 | | | 1 607 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 873.00 | | | 473 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 464.00 | | 95 464.00 | 95 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 464.00 | | 95 464.00 | 95 464.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 059.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 541.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 765.00 | | | 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765.00 | | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 611.00 | | | 353 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 400.00 | | | 141 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 211.00 | | | 212 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 113.00 | | 28 191.00 | 714 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 765.00 | 661 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 741 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | 2 295.00 | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 245.00 | | 25 896.00 | 50 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 638.00 | | | 662 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 641.00 | 6 059.00 | | 11 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 161.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 411.00 | 5 898.00 | | 10 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 350.00 | | 60 350.00 | 60 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 350.00 | | 60 350.00 | 60 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 350.00 | | 60 350.00 | 60 350.00 |
UG ‐ Financières | | | 60 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 74 651.00 | 74 651.00 | | 74 651.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VC Groupe et associés | 783 932.00 | 783 932.00 | | 783 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 899.00 | 36 127.00 | 88 772.00 | 124 899.00 |
VI Groupe et associés | 399 293.00 | 399 293.00 | | 399 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 119.00 | | | 33 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 740.00 | 883 710.00 | 30.00 | 883 740.00 |
VW T.V.A. | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 645.00 | 473 873.00 | 88 772.00 | 562 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | | | 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
ST Autres comptes | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
YT Sous‐traitance | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 883.00 | | | 76 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |