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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 516.00 | 133 208.00 | 308.00 | 133 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 625.00 | 53 436.00 | 189.00 | 53 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 559.00 | 191 063.00 | 497.00 | 191 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
BN En cours de production de biens | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BT Marchandises | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 761.00 | 8 141.00 | 108 620.00 | 116 761.00 |
BZ Autres créances | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
CF Disponibilités | 211 756.00 | | 211 756.00 | 211 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 298.00 | 8 141.00 | 385 157.00 | 393 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 857.00 | 199 203.00 | 385 654.00 | 584 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 305 058.00 | 333 462.00 | | 305 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 171.00 | -28 404.00 | | -13 171.00 |
DL TOTAL (I) | 318 287.00 | 331 458.00 | | 318 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 62.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 888.00 | 11 894.00 | | 18 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 319.00 | 36 938.00 | | 48 319.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 53.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 367.00 | 48 947.00 | | 67 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 654.00 | 380 405.00 | | 385 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 367.00 | 48 947.00 | | 67 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 62.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 206.00 | | 84 206.00 | 84 206.00 |
FG Production vendue services | 303 390.00 | | 303 390.00 | 303 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 596.00 | | 387 596.00 | 387 596.00 |
FM Production stockée | | | -7 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 377.00 | 361 331.00 | | 384 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 547.00 | 389 735.00 | | 397 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 171.00 | -28 404.00 | | -13 171.00 |