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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 127.00 | 2 108.00 | 19.00 | 2 127.00 |
AP Constructions | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 602.00 | 194 581.00 | 205 021.00 | 399 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 121 427.00 | 794 920.00 | 1 326 507.00 | 2 121 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 771.00 | 1 001 109.00 | 1 547 662.00 | 2 548 771.00 |
BT Marchandises | 36 797.00 | | 36 797.00 | 36 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 444 035.00 | | 444 035.00 | 444 035.00 |
CF Disponibilités | 742 404.00 | | 742 404.00 | 742 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 821.00 | | 1 227 821.00 | 1 227 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 592.00 | 1 001 109.00 | 2 775 483.00 | 3 776 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 189.00 | | | 299 189.00 |
DL TOTAL (I) | 311 486.00 | | | 311 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 406.00 | | | 1 149 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 897.00 | | | 132 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 861.00 | | | 165 861.00 |
EA Autres dettes | 1 014 743.00 | | | 1 014 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 997.00 | | | 2 463 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 483.00 | | | 2 775 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 779.00 | | | 1 527 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 777.00 | | 829 994.00 | 1 718 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 548 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 530 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 535.00 | | 829 994.00 | 1 700 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 053.00 | 165 056.00 | | 836 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | 171.00 | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 116.00 | 164 885.00 | | 834 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 004.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 004.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 897.00 | 132 897.00 | | 132 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 139.00 | 86 139.00 | | 86 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 606.00 | 59 606.00 | | 59 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 742.00 | 1 014 742.00 | | 1 014 742.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
UX Autres créances clients | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 029.00 | 67 029.00 | | 67 029.00 |
VB T. V. A. | 191 876.00 | 191 876.00 | | 191 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 406.00 | 213 189.00 | 723 833.00 | 1 149 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 876.00 | | | 125 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VP Divers | 87 213.00 | 87 213.00 | | 87 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 736.00 | 448 621.00 | 16 115.00 | 464 736.00 |
VW T.V.A. | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 996.00 | 1 527 779.00 | 723 833.00 | 2 463 996.00 |