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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 120.00 | 96 285.00 | 174 836.00 | 271 120.00 |
040 Immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 954.00 | 96 285.00 | 205 669.00 | 301 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
060 Stock marchandises | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
072 Créances – Autres | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
084 Disponibilités | 54 710.00 | | 54 710.00 | 54 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 818.00 | | 94 818.00 | 94 818.00 |
110 Total général Actif | 396 772.00 | 96 285.00 | 300 488.00 | 396 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 360.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 052.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 162 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 566 867.00 | 537 337.00 | | 566 867.00 |
230 Autres produits | 5 561.00 | 5 816.00 | | 5 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 428.00 | 543 152.00 | | 572 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 797.00 | 35 002.00 | | 42 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 428.00 | 2 123.00 | | -1 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 733.00 | 130 423.00 | | 144 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 045.00 | -170.00 | | -1 045.00 |
242 Autres charges externes. | 69 548.00 | 57 826.00 | | 69 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 938.00 | 5 422.00 | | 5 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 754.00 | 210 881.00 | | 213 754.00 |
252 Charges sociales | 80 264.00 | 76 719.00 | | 80 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 567.00 | 13 020.00 | | 16 567.00 |
262 Autres charges | 1 877.00 | 1 747.00 | | 1 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 006.00 | 532 993.00 | | 573 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -578.00 | 10 159.00 | | -578.00 |
290 Produits exceptionnels | | 306.00 | | |
294 Charges financières | 665.00 | 132.00 | | 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 709.00 | 10 333.00 | | -12 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 077.00 | | | 47 077.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 115 326.00 | | | 115 326.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 374.00 | | | 374.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 611.00 | | | 195 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 162 852.00 | | | 162 852.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 510.00 | | | 56 510.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 339.00 | | | -8 339.00 |