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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 159 000.00 | 92 640.00 | 66 360.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 900.00 | 15 451.00 | 2 449.00 | 17 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 141.00 | 44 131.00 | 5 009.00 | 49 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 738.00 | 152 222.00 | 92 516.00 | 244 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 659.00 | | 138 659.00 | 138 659.00 |
BZ Autres créances | 76 319.00 | | 76 319.00 | 76 319.00 |
CF Disponibilités | 454 344.00 | | 454 344.00 | 454 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 816.00 | | 677 816.00 | 677 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 553.00 | 152 222.00 | 770 331.00 | 922 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 287 436.00 | 305 927.00 | | 287 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 287.00 | 41 508.00 | | 107 287.00 |
DL TOTAL (I) | 396 248.00 | 348 960.00 | | 396 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 996.00 | 12 995.00 | | 12 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 769.00 | 184 454.00 | | 215 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 770.00 | 5 319.00 | | 29 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 549.00 | | | 115 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 084.00 | 202 769.00 | | 374 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 331.00 | 551 729.00 | | 770 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 084.00 | 202 769.00 | | 374 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 923.00 | | 519 923.00 | 519 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 923.00 | | 519 923.00 | 519 923.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 803.00 | 30 388.00 | | 63 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 923.00 | 425 307.00 | | 519 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 636.00 | 383 798.00 | | 412 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 287.00 | 41 508.00 | | 107 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 269.00 | | | 248 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 531.00 | 244 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 531.00 | 242 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 572.00 | | | 245 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 265.00 | 15 489.00 | 3 531.00 | 140 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 265.00 | 15 489.00 | 3 531.00 | 140 265.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 769.00 | 215 769.00 | | 215 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 549.00 | 115 549.00 | | 115 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
UX Autres créances clients | 138 659.00 | 138 659.00 | | 138 659.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VC Groupe et associés | 69 311.00 | 69 311.00 | | 69 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 590.00 | 218 893.00 | 2 697.00 | 221 590.00 |
VW T.V.A. | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 084.00 | 374 084.00 | | 374 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 478.00 | | | 74 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
ST Autres comptes | 118 490.00 | | | 118 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 015.00 | | | 80 015.00 |
YT Sous‐traitance | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 262.00 | | | 75 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 094.00 | | | 127 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 468.00 | | | 239 468.00 |