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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 618.00 | 3 073.00 | 81 545.00 | 84 618.00 |
AH Fonds commercial | 224 284.00 | | 224 284.00 | 224 284.00 |
AP Constructions | 105 737.00 | 42 049.00 | 63 688.00 | 105 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 806.00 | 623 942.00 | 160 864.00 | 784 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 541.00 | 461 610.00 | 104 931.00 | 566 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 187.00 | 1 130 674.00 | 646 513.00 | 1 777 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BT Marchandises | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 155.00 | | 37 155.00 | 37 155.00 |
BZ Autres créances | 47 274.00 | | 47 274.00 | 47 274.00 |
CF Disponibilités | 467 232.00 | | 467 232.00 | 467 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 645.00 | | 584 645.00 | 584 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 832.00 | 1 130 674.00 | 1 231 157.00 | 2 361 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 412 248.00 | 371 157.00 | | 412 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 996.00 | 41 090.00 | | 100 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 882.00 | 14 207.00 | | 9 882.00 |
DL TOTAL (I) | 539 626.00 | 442 955.00 | | 539 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 392.00 | 467 305.00 | | 386 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 427.00 | 13 053.00 | | 11 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 190.00 | 91 662.00 | | 81 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 062.00 | 118 971.00 | | 203 062.00 |
EA Autres dettes | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 531.00 | 690 991.00 | | 691 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 157.00 | 1 133 946.00 | | 1 231 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 933.00 | 489 874.00 | | 553 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 465.00 | | 49 722.00 | 1 727 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 777 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 457 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 742.00 | | 2 160.00 | 306 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 522.00 | | 47 562.00 | 1 409 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 679.00 | 91 995.00 | | 1 038 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | 615.00 | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 222.00 | 91 380.00 | | 1 036 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 190.00 | 81 190.00 | | 81 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 472.00 | 62 472.00 | | 62 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 507.00 | 92 507.00 | | 92 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VB T. V. A. | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 117.00 | 248 518.00 | 127 598.00 | 386 117.00 |
VI Groupe et associés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 092.00 | | | 81 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 106.00 | 84 925.00 | 1 181.00 | 86 106.00 |
VW T.V.A. | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 531.00 | 553 933.00 | 127 598.00 | 691 531.00 |