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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 3 244.00 | 396.00 | 3 640.00 |
AP Constructions | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 716.00 | 206 314.00 | 82 401.00 | 288 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 997.00 | 43 234.00 | 1 763.00 | 44 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 286.00 | 254 543.00 | 84 743.00 | 339 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 799.00 | | 197 799.00 | 197 799.00 |
BZ Autres créances | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 126.00 | | 228 126.00 | 228 126.00 |
CF Disponibilités | 118 328.00 | | 118 328.00 | 118 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 318.00 | | 574 318.00 | 574 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 604.00 | 254 543.00 | 659 061.00 | 913 604.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 339 000.00 | 300 091.00 | | 339 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 684.00 | 63 909.00 | | 58 684.00 |
DL TOTAL (I) | 414 453.00 | 380 769.00 | | 414 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 635.00 | 85 204.00 | | 69 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053.00 | 1 613.00 | | 2 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323.00 | 8 056.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 553.00 | 59 014.00 | | 67 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 089.00 | 123 523.00 | | 103 089.00 |
EA Autres dettes | 1 955.00 | 1 745.00 | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 608.00 | 279 157.00 | | 244 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 061.00 | 659 926.00 | | 659 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 782.00 | | 2 504.00 | 336 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 241.00 | | 399.00 | 3 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 358.00 | | 2 105.00 | 333 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 553.00 | 67 553.00 | | 67 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 089.00 | 103 089.00 | | 103 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 197 799.00 | 197 799.00 | | 197 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 635.00 | 12 789.00 | 53 387.00 | 69 635.00 |
VI Groupe et associés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 447.00 | 225 264.00 | 183.00 | 225 447.00 |