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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 7 031 345.00 | | 7 031 345.00 | 7 031 345.00 |
AP Constructions | 9 884 114.00 | 7 841 658.00 | 2 042 456.00 | 9 884 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 946.00 | | 30 946.00 | 30 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 954 028.00 | 7 841 658.00 | 9 112 370.00 | 16 954 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 142.00 | | 343 142.00 | 343 142.00 |
BZ Autres créances | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 134 233.00 | 2 904.00 | 1 131 329.00 | 1 134 233.00 |
CF Disponibilités | 78 608.00 | | 78 608.00 | 78 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 708.00 | 2 904.00 | 1 577 804.00 | 1 580 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 534 736.00 | 7 844 563.00 | 10 690 173.00 | 18 534 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 728 971.00 | 4 728 971.00 | | 4 728 971.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 074 459.00 | 3 074 459.00 | | 3 074 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 635.00 | 51 359.00 | | 77 635.00 |
DH Report à nouveau | 228 679.00 | 179 435.00 | | 228 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 912.00 | 525 519.00 | | 555 912.00 |
DL TOTAL (I) | 8 665 655.00 | 8 559 743.00 | | 8 665 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898 261.00 | 1 898 261.00 | | 1 898 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 062.00 | 54 642.00 | | 33 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 171.00 | 43 213.00 | | 41 171.00 |
EA Autres dettes | 52 024.00 | 23 733.00 | | 52 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 518.00 | 2 019 849.00 | | 2 024 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 690 173.00 | 10 579 592.00 | | 10 690 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 898 261.00 | | | 1 898 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 724.00 | | 1 040 724.00 | 1 040 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 724.00 | | 1 040 724.00 | 1 040 724.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 904.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 478.00 | 203 826.00 | | 201 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 725.00 | 1 039 819.00 | | 1 040 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 812.00 | 514 299.00 | | 484 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 912.00 | 525 519.00 | | 555 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 954 028.00 | | | 16 954 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 954 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 946 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 946 406.00 | | | 16 946 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 699 387.00 | 142 271.00 | | 7 699 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 699 387.00 | 142 271.00 | | 7 699 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 904.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 904.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 898 261.00 | | 1 898 261.00 | 1 898 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
UX Autres créances clients | 343 142.00 | 343 142.00 | | 343 142.00 |
VB T. V. A. | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 867.00 | 367 867.00 | | 367 867.00 |
VW T.V.A. | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 518.00 | 126 257.00 | 1 898 261.00 | 2 024 518.00 |