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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 203.00 | 24 901.00 | 8 301.00 | 33 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 524.00 | 43 418.00 | 94 106.00 | 137 524.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 170 726.00 | 68 319.00 | 102 407.00 | 170 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BT Marchandises | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 072.00 | | 615 072.00 | 615 072.00 |
BZ Autres créances | 80 511.00 | | 80 511.00 | 80 511.00 |
CF Disponibilités | 564 329.00 | | 564 329.00 | 564 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 879.00 | | 1 283 879.00 | 1 283 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 605.00 | 68 319.00 | 1 386 286.00 | 1 454 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 634 111.00 | 532 328.00 | | 634 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 513.00 | 101 783.00 | | 63 513.00 |
DL TOTAL (I) | 755 374.00 | 691 861.00 | | 755 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 921.00 | 11 012.00 | | 48 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 274.00 | 151 098.00 | | 46 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 603.00 | 112 552.00 | | 400 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 976.00 | 129 992.00 | | 79 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
EA Autres dettes | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 252.00 | 313 381.00 | | 48 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 912.00 | 718 035.00 | | 630 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 286.00 | 1 409 896.00 | | 1 386 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 614.00 | 718 035.00 | | 594 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 236.00 | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 974.00 | | 155 427.00 | 109 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 674.00 | 170 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 674.00 | 137 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 968.00 | | 8 235.00 | 24 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 006.00 | | 147 192.00 | 85 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 912.00 | 15 882.00 | 24 475.00 | 76 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 283.00 | 3 618.00 | | 21 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 629.00 | 12 264.00 | 24 475.00 | 55 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 603.00 | 400 603.00 | | 400 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 252.00 | 48 252.00 | | 48 252.00 |
UX Autres créances clients | 615 072.00 | 615 072.00 | | 615 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VB T. V. A. | 56 008.00 | 56 008.00 | | 56 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 660.00 | 12 361.00 | 36 299.00 | 48 660.00 |
VI Groupe et associés | 46 274.00 | 46 274.00 | | 46 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 807.00 | 704 807.00 | | 704 807.00 |
VW T.V.A. | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 912.00 | 594 614.00 | 36 299.00 | 630 912.00 |