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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40 711.00 | | 40 711.00 | 40 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 787 020.00 | 15 743 140.00 | 43 879.00 | 15 787 020.00 |
CF Disponibilités | 5 241 904.00 | | 5 241 904.00 | 5 241 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 241 904.00 | | 5 241 904.00 | 5 241 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 028 923.00 | 15 743 140.00 | 5 285 783.00 | 21 028 923.00 |
CU Autres participations | 15 743 140.00 | 15 743 140.00 | | 15 743 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 590 285.00 | 67 590 285.00 | | 67 590 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 719 889.00 | 4 719 889.00 | | 4 719 889.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -101 007 032.00 | -100 978 019.00 | | -101 007 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 366.00 | -29 013.00 | | -28 366.00 |
DL TOTAL (I) | -28 725 221.00 | -28 696 854.00 | | -28 725 221.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 617 201.00 | 21 568 329.00 | | 21 617 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 046.00 | 6 000.00 | | 6 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 991.00 | 672 991.00 | | 672 991.00 |
EA Autres dettes | 7 189 766.00 | 7 189 766.00 | | 7 189 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 986 004.00 | 33 937 086.00 | | 33 986 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 783.00 | 5 265 231.00 | | 5 285 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997.00 | 3 160.00 | | 1 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 363.00 | 32 173.00 | | 30 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 366.00 | -29 013.00 | | -28 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 786 718.00 | | 302.00 | 15 786 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 787 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 787 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 786 718.00 | | 302.00 | 15 786 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 743 140.00 | | | 15 743 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 768 140.00 | | | 15 768 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 659 124.00 | | 3 659 124.00 | 3 659 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611 810.00 | 611 810.00 | | 611 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 189 766.00 | 7 189 766.00 | | 7 189 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 617 201.00 | | 21 617 201.00 | 21 617 201.00 |
VI Groupe et associés | 840 876.00 | 840 876.00 | | 840 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 181.00 | 61 181.00 | | 61 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 986 004.00 | 8 709 678.00 | 25 276 325.00 | 33 986 004.00 |