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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 20 649.00 | 20 192.00 | 457.00 | 20 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 495.00 | 16 296.00 | 5 199.00 | 21 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 697.00 | 152 817.00 | 39 880.00 | 192 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 608.00 | 189 304.00 | 112 304.00 | 301 608.00 |
BT Marchandises | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 289.00 | | 275 289.00 | 275 289.00 |
BZ Autres créances | 40 304.00 | | 40 304.00 | 40 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 560.00 | | 351 560.00 | 351 560.00 |
CF Disponibilités | 371 780.00 | | 371 780.00 | 371 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 491.00 | | 1 044 491.00 | 1 044 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 098.00 | 189 304.00 | 1 156 795.00 | 1 346 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DH Report à nouveau | 650 414.00 | 562 440.00 | | 650 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 606.00 | 187 974.00 | | 77 606.00 |
DL TOTAL (I) | 736 995.00 | 759 389.00 | | 736 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722.00 | 9 675.00 | | 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 080.00 | 79.00 | | 35 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 113.00 | 140 064.00 | | 160 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 885.00 | 243 074.00 | | 223 885.00 |
EA Autres dettes | | 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 800.00 | 393 118.00 | | 419 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 795.00 | 1 152 508.00 | | 1 156 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 800.00 | 393 118.00 | | 419 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 632.00 | | 524 632.00 | 524 632.00 |
FD Production vendue biens | -1 007.00 | | -1 007.00 | -1 007.00 |
FG Production vendue services | 934 536.00 | | 934 536.00 | 934 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 161.00 | | 1 458 161.00 | 1 458 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 546.00 | |
GE Autres charges | | | 3 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 320.00 | 29 170.00 | | 3 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44.00 | 2 781.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 365.00 | 31 951.00 | | 3 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 5 875.00 | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 5 875.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 494.00 | 26 076.00 | | 2 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 117.00 | 66 270.00 | | 22 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 706.00 | 1 513 797.00 | | 1 468 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 101.00 | 1 325 823.00 | | 1 391 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 606.00 | 187 974.00 | | 77 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 324.00 | | 8 283.00 | 293 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 557.00 | | 8 283.00 | 226 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 758.00 | 15 546.00 | | 173 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 758.00 | 15 546.00 | | 173 758.00 |