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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 923.00 | 13 133.00 | 4 790.00 | 17 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 341.00 | 123 491.00 | 24 850.00 | 148 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 489.00 | 170 195.00 | 46 294.00 | 216 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 373.00 | | 438 373.00 | 438 373.00 |
BN En cours de production de biens | 88 266.00 | | 88 266.00 | 88 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 784 534.00 | | 784 534.00 | 784 534.00 |
BZ Autres créances | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 125 996.00 | | 125 996.00 | 125 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 928.00 | | 1 464 928.00 | 1 464 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 417.00 | 170 195.00 | 1 511 222.00 | 1 681 417.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 816 751.00 | 760 783.00 | | 816 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 440.00 | 55 967.00 | | 77 440.00 |
DL TOTAL (I) | 902 575.00 | 825 135.00 | | 902 575.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 855.00 | 47 621.00 | | 19 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 583.00 | 52 753.00 | | 51 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 452.00 | 221 790.00 | | 143 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 725.00 | 278 040.00 | | 210 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 576.00 | 193 955.00 | | 155 576.00 |
EA Autres dettes | 7 455.00 | 115 310.00 | | 7 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 647.00 | 909 468.00 | | 588 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 222.00 | 1 734 604.00 | | 1 511 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 395.00 | 18 050.00 | | 6 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 583.00 | | | 51 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 806.00 | | 1 350.00 | 228 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 16 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 667.00 | 216 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 664.00 | 166 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 577.00 | | 1 350.00 | 178 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 657.00 | | 3.00 | 16 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 116.00 | 21 907.00 | 12 400.00 | 127 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 116.00 | 21 907.00 | 12 400.00 | 127 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 725.00 | 210 725.00 | | 210 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 576.00 | 155 576.00 | | 155 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
UX Autres créances clients | 784 534.00 | 784 534.00 | | 784 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 855.00 | 13 460.00 | 6 395.00 | 19 855.00 |
VI Groupe et associés | 51 583.00 | 51 583.00 | | 51 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 718.00 | 812 064.00 | 16 654.00 | 828 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 195.00 | 438 800.00 | 6 395.00 | 445 195.00 |