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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 597.00 | 28 025.00 | 1 572.00 | 29 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 316.00 | 45 784.00 | 3 531.00 | 49 316.00 |
BT Marchandises | 32 346.00 | 5 170.00 | 27 176.00 | 32 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BZ Autres créances | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 807.00 | | 47 807.00 | 47 807.00 |
CF Disponibilités | 47 076.00 | | 47 076.00 | 47 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 108.00 | 5 170.00 | 129 938.00 | 135 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 423.00 | 50 954.00 | 133 469.00 | 184 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 360.00 | 110 152.00 | | 101 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 604.00 | -8 792.00 | | -2 604.00 |
DL TOTAL (I) | 107 141.00 | 109 745.00 | | 107 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 984.00 | 11 520.00 | | 3 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 492.00 | 12 371.00 | | 6 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 852.00 | 16 842.00 | | 15 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 328.00 | 40 734.00 | | 26 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 469.00 | 150 478.00 | | 133 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 561.00 | | 111 561.00 | 111 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 561.00 | | 111 561.00 | 111 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 334.00 | 205.00 | | 1 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334.00 | 205.00 | | 1 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 307.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 307.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 193.00 | -102.00 | | 1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 572.00 | 190 635.00 | | 150 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 175.00 | 199 427.00 | | 153 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 604.00 | -8 792.00 | | -2 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 280.00 | | 35.00 | 49 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 521.00 | | | 46 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924.00 | | 35.00 | 1 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 490.00 | 294.00 | | 45 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 655.00 | 294.00 | | 44 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 379.00 | 5 170.00 | 11 379.00 | 11 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 379.00 | 5 170.00 | 11 379.00 | 11 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 379.00 | 5 170.00 | 11 379.00 | 11 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 170.00 | 11 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VI Groupe et associés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 838.00 | 7 879.00 | 1 959.00 | 9 838.00 |
VW T.V.A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |