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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 000.00 | 34 378.00 | 125 621.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 054.00 | 7 796.00 | 1 257.00 | 9 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 596.00 | 42 032.00 | 51 564.00 | 93 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 790.00 | 589 346.00 | 178 443.00 | 767 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 764.00 | | 108 764.00 | 108 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 844.00 | | 38 844.00 | 38 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 272.00 | 401 736.00 | 900 535.00 | 1 302 272.00 |
BZ Autres créances | 51 739.00 | | 51 739.00 | 51 739.00 |
CF Disponibilités | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 736.00 | 401 736.00 | 1 119 000.00 | 1 520 736.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 682.00 | 991 083.00 | 1 300 599.00 | 2 291 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 401 274.00 | | | 401 274.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 505 140.00 | 505 140.00 | | 505 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DH Report à nouveau | 365 689.00 | 318 384.00 | | 365 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 206.00 | 47 304.00 | | 37 206.00 |
DL TOTAL (I) | 437 763.00 | 400 557.00 | | 437 763.00 |
DN Avances conditionnées | 71 500.00 | 109 000.00 | | 71 500.00 |
DO TOTAL (II) | 71 500.00 | 109 000.00 | | 71 500.00 |
DP Provisions pour risques | 3 155.00 | 4 414.00 | | 3 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 155.00 | 4 414.00 | | 3 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 024.00 | 243 234.00 | | 289 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 872.00 | 325 322.00 | | 281 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 611.00 | 18 288.00 | | 79 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 795.00 | 130 705.00 | | 86 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 303.00 | 717 549.00 | | 737 303.00 |
ED (V) | 50 877.00 | 198 506.00 | | 50 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 599.00 | 1 430 027.00 | | 1 300 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 842.00 | 568 224.00 | | 601 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 815.00 | 3 353.00 | | 62 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 587.00 | 20 328.00 | 24 915.00 | 4 587.00 |
FD Production vendue biens | 27 179.00 | 640 068.00 | 667 248.00 | 27 179.00 |
FG Production vendue services | 763.00 | 283 075.00 | 283 839.00 | 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 530.00 | 943 472.00 | 976 002.00 | 32 530.00 |
FM Production stockée | | | -20 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 155.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 414.00 | 72 475.00 | | 4 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 414.00 | 72 475.00 | | 4 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 418.00 | 330.00 | | 4 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 418.00 | 330.00 | | 4 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 72 145.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 97 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 111.00 | 1 001 714.00 | | 1 035 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 904.00 | 954 409.00 | | 997 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 206.00 | 47 304.00 | | 37 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 529.00 | 78 529.00 | | 78 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
UX Autres créances clients | 900 472.00 | 900 472.00 | | 900 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 800.00 | 401 800.00 | | 401 800.00 |
VB T. V. A. | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 816.00 | 62 816.00 | | 62 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 209.00 | 90 747.00 | 65 625.00 | 226 209.00 |
VI Groupe et associés | 281 873.00 | 281 873.00 | | 281 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
VP Divers | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 296.00 | 1 360 296.00 | | 1 360 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 213.00 | 580 752.00 | 65 625.00 | 716 213.00 |