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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 962.00 | 57 807.00 | 36 154.00 | 93 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 067.00 | 3 994.00 | 4 072.00 | 8 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 990.00 | 109 283.00 | 23 706.00 | 132 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 926.00 | 171 086.00 | 67 840.00 | 238 926.00 |
BT Marchandises | 270 171.00 | | 270 171.00 | 270 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 951.00 | 24 600.00 | 386 351.00 | 410 951.00 |
BZ Autres créances | 64 737.00 | | 64 737.00 | 64 737.00 |
CF Disponibilités | 626 864.00 | | 626 864.00 | 626 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 503.00 | 24 600.00 | 1 352 903.00 | 1 377 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 430.00 | 195 686.00 | 1 420 743.00 | 1 616 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 126.00 | 156 894.00 | | 160 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46.00 | 3 231.00 | | -46.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 075.00 | 2 820.00 | | 2 075.00 |
DL TOTAL (I) | 170 540.00 | 171 331.00 | | 170 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 378.00 | 247 400.00 | | 174 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 854.00 | 619 585.00 | | 600 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 556.00 | 5 849.00 | | 9 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 244.00 | 255 999.00 | | 267 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 053.00 | 215 629.00 | | 152 053.00 |
EA Autres dettes | 46 114.00 | 130 165.00 | | 46 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 202.00 | 1 474 630.00 | | 1 250 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 743.00 | 1 645 962.00 | | 1 420 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 414.00 | 1 468 780.00 | | 498 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 762.00 | 24 801.00 | 5 477.00 | 151 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 762.00 | 24 801.00 | 5 477.00 | 151 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
UX Autres créances clients | 381 436.00 | 381 436.00 | | 381 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
VB T. V. A. | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VP Divers | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 273.00 | 482 273.00 | | 482 273.00 |