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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 134.00 | 239 612.00 | 24 522.00 | 264 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 610 545.00 | | 1 610 545.00 | 1 610 545.00 |
AN Terrains | 43 733.00 | | 43 733.00 | 43 733.00 |
AP Constructions | 199 260.00 | 196 016.00 | 3 244.00 | 199 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 039 963.00 | 1 641 209.00 | 398 754.00 | 2 039 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 546 693.00 | 1 824 713.00 | 721 979.00 | 2 546 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 361.00 | | 242 361.00 | 242 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 947 683.00 | 3 901 552.00 | 3 046 131.00 | 6 947 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 966.00 | | 445 966.00 | 445 966.00 |
BN En cours de production de biens | 179 348.00 | | 179 348.00 | 179 348.00 |
BT Marchandises | 203 197.00 | 13 485.00 | 189 712.00 | 203 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 096.00 | | 33 096.00 | 33 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 836 788.00 | 229 331.00 | 12 607 456.00 | 12 836 788.00 |
BZ Autres créances | 2 755 301.00 | | 2 755 301.00 | 2 755 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
CF Disponibilités | 5 906 937.00 | | 5 906 937.00 | 5 906 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 227.00 | | 91 227.00 | 91 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 482 026.00 | 242 817.00 | 22 239 209.00 | 22 482 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 429 710.00 | 4 144 369.00 | 25 285 341.00 | 29 429 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 337 000.00 | 2 337 000.00 | | 2 337 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 811.00 | 241 811.00 | | 241 811.00 |
DG Autres réserves | 8 326 089.00 | 7 815 992.00 | | 8 326 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 566.00 | 718 146.00 | | -499 566.00 |
DK Provisions réglementées | 40 061.00 | 61 389.00 | | 40 061.00 |
DL TOTAL (I) | 10 460 641.00 | 11 189 585.00 | | 10 460 641.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 097.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 097.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 460.00 | 3 475 099.00 | | 1 559 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 102.00 | 376 790.00 | | 320 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560 664.00 | 7 143 025.00 | | 7 560 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 055 241.00 | 5 086 626.00 | | 5 055 241.00 |
EA Autres dettes | 64 132.00 | 96 378.00 | | 64 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 097.00 | 229 177.00 | | 265 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 824 699.00 | 16 407 098.00 | | 14 824 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 285 341.00 | 27 652 781.00 | | 25 285 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 473 586.00 | 14 254 553.00 | | 13 473 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 969 397.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 730 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 700 022.00 | |
FM Production stockée | | | -93 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 400 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 484 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 568 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 089 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 751 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 709 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 694.00 | |
GE Autres charges | | | 88 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 825 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 876.00 | 26 305.00 | | 59 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 676.00 | 46 418.00 | | 92 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 552.00 | 72 724.00 | | 152 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 708.00 | 70 010.00 | | 204 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 779.00 | 16 038.00 | | 3 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 089.00 | 14 626.00 | | 15 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 578.00 | 100 675.00 | | 223 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 025.00 | -27 951.00 | | -71 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 93 554.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 318 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 561 646.00 | 49 350 650.00 | | 52 561 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 061 212.00 | 48 632 503.00 | | 53 061 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 566.00 | 718 146.00 | | -499 566.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 149.00 | 34 882.00 | | 20 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 759 175.00 | | 371 920.00 | 6 759 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 618.00 | 243 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 411.00 | 6 947 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 889.00 | 1 874 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 904.00 | 4 829 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852 304.00 | | 26 265.00 | 1 852 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 623 026.00 | | 319 531.00 | 4 623 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 846.00 | | 26 124.00 | 283 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 569 149.00 | 366 881.00 | 34 478.00 | 3 569 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 437.00 | 28 064.00 | 3 889.00 | 215 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 353 711.00 | 338 817.00 | 30 589.00 | 3 353 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 390.00 | 15 090.00 | 36 418.00 | 61 390.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 097.00 | | 56 097.00 | 56 097.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 266 823.00 | 54 695.00 | 78 700.00 | 266 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 823.00 | 54 695.00 | 78 700.00 | 266 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 310.00 | 69 785.00 | 171 215.00 | 384 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 695.00 | 134 798.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 090.00 | 36 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 560 665.00 | 7 560 665.00 | | 7 560 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 055 241.00 | 5 055 241.00 | | 5 055 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 133.00 | 64 133.00 | | 64 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 098.00 | 265 098.00 | | 265 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 559 460.00 | 528 450.00 | 1 031 010.00 | 1 559 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 504 597.00 | 13 473 587.00 | 1 031 010.00 | 14 504 597.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 383.00 | | | 383.00 |