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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 129 458.00 | | 129 458.00 | 129 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 438.00 | | 131 438.00 | 131 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 304 261.00 | | 2 304 261.00 | 2 304 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306 661.00 | | 306 661.00 | 306 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 600 138.00 | | 11 600 138.00 | 11 600 138.00 |
BZ Autres créances | 6 384 650.00 | | 6 384 650.00 | 6 384 650.00 |
CF Disponibilités | 1 490 324.00 | | 1 490 324.00 | 1 490 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456 696.00 | | 2 456 696.00 | 2 456 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 542 730.00 | | 24 542 730.00 | 24 542 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 674 168.00 | | 24 674 168.00 | 24 674 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 313.00 | | | -191 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 279.00 | | | 58 279.00 |
DL TOTAL (I) | 86 965.00 | | | 86 965.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 295.00 | | | 307 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 203 780.00 | | | 4 203 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 107 117.00 | | | 16 107 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 727 423.00 | | | 1 727 423.00 |
EA Autres dettes | 469 033.00 | | | 469 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 472 554.00 | | | 1 472 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 287 202.00 | | | 24 287 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 674 168.00 | | | 24 674 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 083 422.00 | | | 20 083 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 723 904.00 | | 26 723 904.00 | 26 723 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 723 904.00 | | 26 723 904.00 | 26 723 904.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 723 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 304 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 613 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 350.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 665 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 620.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 745 581.00 | | | 26 745 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 687 302.00 | | | 26 687 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 279.00 | | | 58 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990.00 | | 129 458.00 | 1 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 131 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 131 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | 129 458.00 | 1 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 107 117.00 | 16 107 117.00 | | 16 107 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 033.00 | 469 033.00 | | 469 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 472 554.00 | 1 472 554.00 | | 1 472 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 458.00 | | 129 458.00 | 129 458.00 |
UX Autres créances clients | 11 594 735.00 | 11 594 735.00 | | 11 594 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
VB T. V. A. | 4 658 880.00 | 4 658 880.00 | | 4 658 880.00 |
VC Groupe et associés | 1 127 185.00 | 1 127 185.00 | | 1 127 185.00 |
VI Groupe et associés | 307 295.00 | 307 295.00 | | 307 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 586.00 | 598 586.00 | | 598 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456 696.00 | 2 456 696.00 | | 2 456 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 570 942.00 | 20 436 081.00 | 134 860.00 | 20 570 942.00 |
VW T.V.A. | 1 685 845.00 | 1 685 845.00 | | 1 685 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 083 422.00 | 20 083 422.00 | | 20 083 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 349 728.00 | | | 349 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 445.00 | | | 78 445.00 |
ST Autres comptes | 400 885.00 | | | 400 885.00 |
YT Sous‐traitance | 28 133 856.00 | | | 28 133 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 356 350.00 | | | 356 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 840 745.00 | | | 3 840 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 537 249.00 | | | 5 537 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 613 186.00 | | | 28 613 186.00 |