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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 87 589.00 | 62 597.00 | 24 991.00 | 87 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 381.00 | 71 390.00 | 24 991.00 | 96 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
072 Créances – Autres | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
084 Disponibilités | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
110 Total général Actif | 111 876.00 | 71 390.00 | 40 486.00 | 111 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 612.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 780.00 | 1 160.00 | | 2 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200.00 | 160.00 | | 200.00 |
222 Production stockée | -400.00 | -130.00 | | -400.00 |
224 Production immobilisée | 13 944.00 | 9 828.00 | | 13 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 524.00 | 11 018.00 | | 16 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 104.00 | 78.00 | | -2 104.00 |
242 Autres charges externes. | 2 880.00 | 3 384.00 | | 2 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | 234.00 | | 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 11 143.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 292.00 | 4 912.00 | | 5 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 317.00 | 11 368.00 | | 10 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 832.00 | 31 119.00 | | 30 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 308.00 | -20 101.00 | | -14 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | 22 130.00 | | 16 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 681.00 | 2 020.00 | | 1 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 437.00 | | | 82 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 831.00 | | | 831.00 |