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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 683.00 | 21 855.00 | 31 828.00 | 53 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 486.00 | 24 924.00 | 103 563.00 | 128 486.00 |
BT Marchandises | 697 249.00 | 4 550.00 | 692 699.00 | 697 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 482.00 | | 217 482.00 | 217 482.00 |
BZ Autres créances | 87 060.00 | | 87 060.00 | 87 060.00 |
CF Disponibilités | 439 334.00 | | 439 334.00 | 439 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 053.00 | 4 550.00 | 1 455 503.00 | 1 460 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 539.00 | 29 474.00 | 1 559 066.00 | 1 588 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 508 702.00 | 376 831.00 | | 508 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 229.00 | 131 871.00 | | 41 229.00 |
DL TOTAL (I) | 769 931.00 | 728 702.00 | | 769 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 169.00 | 426 271.00 | | 268 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 096.00 | 106 187.00 | | 167 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 016.00 | 164 299.00 | | 33 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 145.00 | 50 304.00 | | 61 145.00 |
EA Autres dettes | 259 708.00 | 152 111.00 | | 259 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 135.00 | 899 172.00 | | 789 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 066.00 | 1 627 873.00 | | 1 559 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 399.00 | 899 172.00 | | 572 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 110.00 | | 14 817.00 | 115 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 128 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 440.00 | 56 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 375.00 | | 14 817.00 | 43 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 659.00 | 6 705.00 | 1 440.00 | 19 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 659.00 | 6 705.00 | 1 440.00 | 19 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 550.00 | 4 550.00 | 9 550.00 | 9 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 550.00 | 4 550.00 | 9 550.00 | 9 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 550.00 | 4 550.00 | 9 550.00 | 9 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 550.00 | 9 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 708.00 | 259 708.00 | | 259 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 482.00 | 217 482.00 | | 217 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 878.00 | 50 142.00 | 16 736.00 | 66 878.00 |
VI Groupe et associés | 167 096.00 | 167 096.00 | | 167 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 131.00 | 86 131.00 | | 86 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 841.00 | 336 841.00 | | 336 841.00 |
VW T.V.A. | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 135.00 | 572 399.00 | 16 736.00 | 589 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 509.00 | 3 084.00 | | 3 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 120.00 | 70 305.00 | | 69 120.00 |
ST Autres comptes | 102 841.00 | 87 201.00 | | 102 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 980.00 | 102 110.00 | | 110 980.00 |
YT Sous‐traitance | 108 170.00 | 77 090.00 | | 108 170.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 412.00 | 10 198.00 | | 1 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 544.00 | 5 362.00 | | 4 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 053.00 | 8 446.00 | | 8 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 769.00 | 367 258.00 | | 459 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 708.00 | 351 818.00 | | 345 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 522.00 | 346 904.00 | | 392 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |