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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 381 119.00 | 374 329.00 | 6 790.00 | 381 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 647.00 | 53 359.00 | 14 288.00 | 67 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 703.00 | 84 628.00 | 75.00 | 84 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 672.00 | | 100 672.00 | 100 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 141.00 | 512 316.00 | 121 825.00 | 634 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 469.00 | | 219 469.00 | 219 469.00 |
BZ Autres créances | 455 672.00 | | 455 672.00 | 455 672.00 |
CF Disponibilités | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 209.00 | | 677 209.00 | 677 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 350.00 | 512 316.00 | 799 034.00 | 1 311 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 672.00 | | | 100 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 204 367.00 | | | 204 367.00 |
DH Report à nouveau | 325 038.00 | | | 325 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 235.00 | | | -21 235.00 |
DL TOTAL (I) | 673 171.00 | | | 673 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
EA Autres dettes | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 863.00 | | | 125 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 034.00 | | | 799 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 863.00 | | | 125 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 382 137.00 | | 382 137.00 | 382 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 137.00 | | 382 137.00 | 382 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 50 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 908.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 698.00 | | | 59 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 698.00 | | | 59 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 696.00 | | | 59 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 947.00 | | | 442 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 182.00 | | | 464 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 235.00 | | | -21 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 141.00 | | | 634 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 469.00 | | | 533 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 672.00 | | | 100 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 573.00 | 9 743.00 | | 502 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 573.00 | 9 743.00 | | 502 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 946.00 | 47 946.00 | | 47 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 672.00 | 100 672.00 | | 100 672.00 |
UX Autres créances clients | 219 469.00 | 219 469.00 | | 219 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VB T. V. A. | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VC Groupe et associés | 322 315.00 | 322 315.00 | | 322 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VI Groupe et associés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 619.00 | 119 619.00 | | 119 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 813.00 | 775 813.00 | | 775 813.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 863.00 | 125 863.00 | | 125 863.00 |