| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 656.00 | 22 355.00 | 76 301.00 | 98 656.00 |
060 Stock marchandises | 45 594.00 | 5 370.00 | 40 224.00 | 45 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
072 Créances – Autres | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
084 Disponibilités | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 564.00 | 5 370.00 | 67 194.00 | 72 564.00 |
110 Total général Actif | 171 220.00 | 27 725.00 | 143 495.00 | 171 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 733.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 114.00 | | | 131 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
230 Autres produits | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 711.00 | | | 144 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 346.00 | | | 66 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 738.00 | | | -5 738.00 |
242 Autres charges externes. | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 486.00 | | | 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | | | 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
252 Charges sociales | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83.00 | | | 83.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 220.00 | | | 139 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 98.00 | | | 98.00 |
294 Charges financières | 374.00 | | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 796.00 | | | 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 656.00 | | | 98 656.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 823.00 | | | 3 823.00 |