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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AP Constructions | 11 007.00 | 10 645.00 | 361.00 | 11 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894.00 | 2 279.00 | 614.00 | 2 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 034.00 | 47 844.00 | 72 189.00 | 120 034.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 968.00 | 60 852.00 | 75 115.00 | 135 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 148.00 | 21 924.00 | 310 224.00 | 332 148.00 |
BZ Autres créances | 129 873.00 | | 129 873.00 | 129 873.00 |
CF Disponibilités | 333 919.00 | | 333 919.00 | 333 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 138.00 | 21 924.00 | 777 214.00 | 799 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 107.00 | 82 777.00 | 852 330.00 | 935 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 327.00 | | | 219 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 165.00 | | | 71 165.00 |
DL TOTAL (I) | 298 877.00 | | | 298 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 588.00 | | | 366 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 369.00 | | | 146 369.00 |
EA Autres dettes | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 452.00 | | | 553 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 330.00 | | | 852 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 527.00 | | | 542 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 661.00 | | 59 308.00 | 76 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 878.00 | | 59 058.00 | 74 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 250.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 730.00 | 9 123.00 | | 51 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 647.00 | 9 123.00 | | 51 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 588.00 | 366 588.00 | | 366 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 332 149.00 | 332 149.00 | | 332 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 569.00 | 7 644.00 | 10 925.00 | 18 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 370.00 | 146 370.00 | | 146 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 874.00 | 129 874.00 | | 129 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 169.00 | 465 219.00 | 1 950.00 | 467 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 452.00 | 542 527.00 | 10 925.00 | 553 452.00 |