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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AN Terrains | 2 762.00 | 1 802.00 | 960.00 | 2 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 428.00 | 1 025 760.00 | 28 669.00 | 1 054 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 371.00 | 78 662.00 | 37 708.00 | 116 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 451.00 | 1 148 196.00 | 376 255.00 | 1 524 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
BN En cours de production de biens | 354 758.00 | | 354 758.00 | 354 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 522.00 | 9 950.00 | 284 572.00 | 294 522.00 |
BZ Autres créances | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
CF Disponibilités | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 991.00 | 9 950.00 | 734 041.00 | 743 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 441.00 | 1 158 146.00 | 1 110 295.00 | 2 268 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 80 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -50.00 | 81 480.00 | | -50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 756.00 | -434 982.00 | | -84 756.00 |
DL TOTAL (I) | 72 194.00 | -265 502.00 | | 72 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 317 971.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 422 647.00 | | 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 990.00 | 80 550.00 | | 279 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 807.00 | 66 107.00 | | 150 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 110.00 | 210 833.00 | | 207 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 102.00 | 1 098 107.00 | | 1 038 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 295.00 | 832 605.00 | | 1 110 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 294 910.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 630 356.00 | | 630 356.00 | 630 356.00 |
FG Production vendue services | 14 499.00 | 43 216.00 | 57 716.00 | 14 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 855.00 | 43 216.00 | 688 071.00 | 644 855.00 |
FM Production stockée | | | 304 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 950.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 200.00 | -499.00 | | 3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 643.00 | | | -4 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 780.00 | 2 111 054.00 | | 1 046 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 536.00 | 2 546 036.00 | | 1 131 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 756.00 | -434 982.00 | | -84 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 801.00 | | 18 649.00 | 1 505 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 972.00 | | | 349 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 911.00 | | 18 649.00 | 1 154 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | | 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 512.00 | 24 685.00 | | 1 123 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 540.00 | 24 685.00 | | 1 081 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 807.00 | 150 807.00 | | 150 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 983.00 | 70 983.00 | | 70 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 416.00 | 49 294.00 | 61 122.00 | 110 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 282 582.00 | 282 582.00 | | 282 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
VB T. V. A. | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 65 970.00 | 334 030.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VP Divers | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 020.00 | 326 080.00 | 11 940.00 | 338 020.00 |
VW T.V.A. | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 112.00 | 362 960.00 | 395 152.00 | 758 112.00 |