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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 926 449.00 | | 1 926 449.00 | 1 926 449.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 42 500.00 | 5 979.00 | 36 521.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 694.00 | 252 084.00 | 9 610.00 | 261 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 720.00 | 1 897.00 | 36 823.00 | 38 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 623.00 | 259 959.00 | 2 012 664.00 | 2 272 623.00 |
BT Marchandises | 409 571.00 | | 409 571.00 | 409 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 728.00 | | 200 728.00 | 200 728.00 |
BZ Autres créances | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
CF Disponibilités | 1 461 068.00 | | 1 461 068.00 | 1 461 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 258.00 | | 2 198 258.00 | 2 198 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 881.00 | 259 959.00 | 4 210 921.00 | 4 470 881.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | | | 153.00 |
DH Report à nouveau | 1 137 540.00 | | | 1 137 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 661.00 | | | 994 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 878.00 | | | 2 133 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 229.00 | | | 835 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 481.00 | | | 362 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 818.00 | | | 509 818.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 043.00 | | | 2 077 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 921.00 | | | 4 210 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 788.00 | | | 1 404 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 094.00 | 2 969.00 | | 255 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 094.00 | 2 969.00 | | 255 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 481.00 | 362 481.00 | | 362 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 818.00 | 509 818.00 | | 509 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835 229.00 | 162 974.00 | 658 249.00 | 835 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 618.00 | 327 618.00 | | 327 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 338.00 | 327 618.00 | 38 720.00 | 366 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 043.00 | 1 404 788.00 | 658 249.00 | 2 077 043.00 |