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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 260.00 | 64 159.00 | 22 100.00 | 86 260.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
AP Constructions | 72 929.00 | 15 238.00 | 57 690.00 | 72 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581 879.00 | 1 155 587.00 | 426 292.00 | 1 581 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 189.00 | 97 160.00 | 40 029.00 | 137 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 220.00 | 1 345 653.00 | 574 566.00 | 1 920 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 317.00 | 73 422.00 | 433 894.00 | 507 317.00 |
BZ Autres créances | 66 796.00 | | 66 796.00 | 66 796.00 |
CF Disponibilités | 569 453.00 | | 569 453.00 | 569 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 683.00 | 73 422.00 | 1 107 261.00 | 1 180 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 903.00 | 1 419 076.00 | 1 681 827.00 | 3 100 903.00 |
CU Autres participations | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 693 118.00 | 693 441.00 | | 693 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 562.00 | 49 677.00 | | 131 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 840.00 | 196 980.00 | | 145 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 520.00 | 1 061 098.00 | | 1 091 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 902.00 | 226 592.00 | | 188 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 856.00 | 94 137.00 | | 97 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 894.00 | 168 172.00 | | 133 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 656.00 | 124 769.00 | | 169 656.00 |
EA Autres dettes | | 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 590 308.00 | 614 007.00 | | 590 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 827.00 | 1 675 105.00 | | 1 681 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 177.00 | 425 359.00 | | 433 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 3 298.00 | | 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 856.00 | | | 97 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 203.00 | | 39 347.00 | 1 909 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 331.00 | 1 920 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 331.00 | 1 791 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 013.00 | | | 115 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 981.00 | | 39 347.00 | 1 780 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 427.00 | 171 557.00 | 13 331.00 | 1 187 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 259.00 | 16 410.00 | | 61 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 169.00 | 155 147.00 | 13 331.00 | 1 126 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 285.00 | 6 137.00 | | 67 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 285.00 | 6 137.00 | | 67 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 285.00 | 6 137.00 | | 67 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 894.00 | 133 894.00 | | 133 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 383.00 | 69 383.00 | | 69 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UX Autres créances clients | 419 231.00 | 419 231.00 | | 419 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 085.00 | 88 085.00 | | 88 085.00 |
VB T. V. A. | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 691.00 | 31 560.00 | 127 559.00 | 188 691.00 |
VI Groupe et associés | 147 877.00 | 147 877.00 | | 147 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 109.00 | 60 109.00 | | 60 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 530.00 | 578 239.00 | 291.00 | 578 530.00 |
VW T.V.A. | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 308.00 | 433 177.00 | 127 559.00 | 590 308.00 |