| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 219.00 | 687.00 | 2 532.00 | 3 219.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 157.00 | 403 180.00 | 92 976.00 | 496 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 324.00 | 410 509.00 | 606 815.00 | 1 017 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 097.00 | | 41 097.00 | 41 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 796.00 | 814 376.00 | 758 420.00 | 1 572 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
BZ Autres créances | 130 036.00 | | 130 036.00 | 130 036.00 |
CF Disponibilités | 98 661.00 | | 98 661.00 | 98 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 047.00 | | 265 047.00 | 265 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 843.00 | 814 376.00 | 1 023 467.00 | 1 837 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
DH Report à nouveau | -898 745.00 | | | -898 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 933.00 | | | -489 933.00 |
DL TOTAL (I) | -755 078.00 | | | -755 078.00 |
DP Provisions pour risques | 196 200.00 | | | 196 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 200.00 | | | 196 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 282.00 | | | 487 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 804.00 | | | 593 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 008.00 | | | 395 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 712.00 | | | 55 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
EA Autres dettes | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 345.00 | | | 1 582 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 467.00 | | | 1 023 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 989.00 | | | 1 219 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 593 804.00 | | | 593 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 241 018.00 | | 5 241 018.00 | 5 241 018.00 |
FG Production vendue services | 41 588.00 | | 41 588.00 | 41 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 282 606.00 | | 5 282 606.00 | 5 282 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 287 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 469 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 781 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 558.00 | |
GE Autres charges | | | 29 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 661 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 402.00 | | | 67 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 104.00 | | | 56 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 506.00 | | | 123 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 445.00 | | | 101 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 877.00 | | | 230 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 371.00 | | | -107 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 410 506.00 | | | 5 410 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 900 439.00 | | | 5 900 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 933.00 | | | -489 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 631.00 | | | 50 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 878.00 | | 18 550.00 | 1 740 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 355.00 | 41 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 632.00 | 1 572 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 277.00 | 1 513 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 820.00 | | 399.00 | 17 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 306.00 | | 12 451.00 | 1 676 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 752.00 | | 5 700.00 | 46 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 005.00 | 122 648.00 | 85 277.00 | 777 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 638.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 957.00 | 122 010.00 | 85 277.00 | 776 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 000.00 | 95 200.00 | | 101 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 000.00 | 95 200.00 | | 101 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 008.00 | 395 008.00 | | 395 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 097.00 | | 41 097.00 | 41 097.00 |
UX Autres créances clients | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
VB T. V. A. | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 282.00 | 124 926.00 | 342 610.00 | 487 282.00 |
VI Groupe et associés | 593 804.00 | 593 804.00 | | 593 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 922.00 | | | 158 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 189.00 | 103 189.00 | | 103 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 483.00 | 166 386.00 | 41 097.00 | 207 483.00 |
VW T.V.A. | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 345.00 | 1 219 989.00 | 342 610.00 | 1 582 345.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 383.00 | | | 112 383.00 |
ST Autres comptes | 303 283.00 | | | 303 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 771.00 | | | 258 771.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 158.00 | | | 42 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 972.00 | | | 408 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 860.00 | | | 356 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 674 437.00 | | | 674 437.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |