| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 855.00 | 15 791.00 | 499 064.00 | 514 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 371 745.00 | | 42 371 745.00 | 42 371 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 987 354.00 | 727 132.00 | 4 260 222.00 | 4 987 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 484 739.00 | 1 656 953.00 | 240 827 785.00 | 242 484 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 792.00 | | 226 792.00 | 226 792.00 |
BZ Autres créances | 1 106 132.00 | | 1 106 132.00 | 1 106 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 549 819.00 | 2 775.00 | 8 547 044.00 | 8 549 819.00 |
CF Disponibilités | 1 939 712.00 | | 1 939 712.00 | 1 939 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 823 198.00 | 2 775.00 | 11 820 423.00 | 11 823 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 307 937.00 | 1 659 728.00 | 252 648 209.00 | 254 307 937.00 |
CU Autres participations | 194 470 784.00 | 774 030.00 | 193 696 754.00 | 194 470 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 941 417.00 | 1 941 417.00 | | 1 941 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 892 411.00 | 19 892 411.00 | | 19 892 411.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 142.00 | 194 142.00 | | 194 142.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
DG Autres réserves | 180 645 751.00 | 166 393 827.00 | | 180 645 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 787 404.00 | 14 251 924.00 | | 48 787 404.00 |
DL TOTAL (I) | 251 521 707.00 | 202 734 303.00 | | 251 521 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 9 300 391.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 102.00 | 358 047.00 | | 321 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 857.00 | 206 346.00 | | 504 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392.00 | 245 591.00 | | 392.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 10 231.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 502.00 | 10 120 605.00 | | 1 126 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 648 209.00 | 212 854 908.00 | | 252 648 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 502.00 | 820 605.00 | | 826 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 391.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 226 792.00 | 226 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 226 792.00 | 226 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 178 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 803 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 415 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 551 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 006.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 329 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 563 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 406 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 061 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 882 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 768 284.00 | 2 694 991.00 | | 43 768 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 768 284.00 | 2 694 991.00 | | 43 768 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 721 764.00 | 920 586.00 | | 9 721 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 721 764.00 | 920 586.00 | | 9 721 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 046 520.00 | 1 774 405.00 | | 34 046 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 978.00 | 421 349.00 | | 141 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 568 727.00 | 18 063 225.00 | | 60 568 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 781 323.00 | 3 811 301.00 | | 11 781 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 787 404.00 | 14 251 924.00 | | 48 787 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 819 787.00 | | 72 740 810.00 | 179 819 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 031 070.00 | 241 829 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 075 858.00 | 242 484 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 787.00 | 514 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 110.00 | | 452 532.00 | 107 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 572 677.00 | | 72 288 277.00 | 179 572 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 787.00 | 15 791.00 | 44 787.00 | 44 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 787.00 | 15 791.00 | 44 787.00 | 44 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 644.00 | | 48 869.00 | 51 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 788 769.00 | 406 508.00 | 551 340.00 | 1 788 769.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 857.00 | 504 857.00 | | 504 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 371 745.00 | | 42 371 745.00 | 42 371 745.00 |
UX Autres créances clients | 226 792.00 | 226 792.00 | | 226 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 321 102.00 | 321 102.00 | | 321 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106 132.00 | 1 106 132.00 | | 1 106 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 705 413.00 | 1 333 668.00 | 42 371 745.00 | 43 705 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 502.00 | 826 502.00 | 300 000.00 | 1 126 502.00 |