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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 577.00 | 522.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 726.00 | 52 336.00 | 78 390.00 | 130 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 881.00 | 78 444.00 | 256 436.00 | 334 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BZ Autres créances | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 898 958.00 | | 898 958.00 | 898 958.00 |
CF Disponibilités | 298 136.00 | | 298 136.00 | 298 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 826.00 | | 1 203 826.00 | 1 203 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 708.00 | 78 444.00 | 1 460 263.00 | 1 538 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
CU Autres participations | 197 019.00 | 23 000.00 | 174 019.00 | 197 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 1 068 517.00 | | | 1 068 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 270.00 | | | 217 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 405.00 | | | 1 386 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
EA Autres dettes | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 858.00 | | | 73 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 263.00 | | | 1 460 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 858.00 | | | 73 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 803.00 | | 188 803.00 | 188 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 803.00 | | 188 803.00 | 188 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 977.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 607.00 | | | 424 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 336.00 | | | 207 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 270.00 | | | 217 270.00 |