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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 819.00 | 7 622.00 | 11 196.00 | 18 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 819.00 | 7 622.00 | 11 196.00 | 18 819.00 |
BZ Autres créances | 1 627 413.00 | | 1 627 413.00 | 1 627 413.00 |
CF Disponibilités | 432 888.00 | | 432 888.00 | 432 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 290.00 | | 2 061 290.00 | 2 061 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 109.00 | 7 622.00 | 2 072 486.00 | 2 080 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 396 913.00 | 375 054.00 | | 396 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 663.00 | 21 860.00 | | 34 663.00 |
DL TOTAL (I) | 439 961.00 | 405 299.00 | | 439 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 776.00 | 40 226.00 | | 18 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 724.00 | 27 574.00 | | 80 724.00 |
EA Autres dettes | 1 529 059.00 | 2 537 251.00 | | 1 529 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 525.00 | 2 605 051.00 | | 1 632 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 486.00 | 3 010 350.00 | | 2 072 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 525.00 | 2 605 051.00 | | 1 632 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 504.00 | | 788 504.00 | 788 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 504.00 | | 788 504.00 | 788 504.00 |
FQ Autres produits | | | 5 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 229.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 719.00 | | | 33 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 719.00 | | | 33 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | 7 622.00 | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 134.00 | -7 622.00 | | 32 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 144.00 | 765 157.00 | | 828 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 481.00 | 743 297.00 | | 793 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 663.00 | 21 860.00 | | 34 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529 059.00 | 1 529 059.00 | | 1 529 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627 413.00 | 1 627 413.00 | | 1 627 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 221.00 | 1 647 221.00 | | 1 647 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 525.00 | 1 632 525.00 | | 1 632 525.00 |