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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 501.00 | 82 745.00 | 27 756.00 | 110 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 722 392.00 | 545 751.00 | 1 176 641.00 | 1 722 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 872.00 | 629 067.00 | 1 242 805.00 | 1 871 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 250.00 | | 145 250.00 | 145 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 823.00 | | 31 823.00 | 31 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 330.00 | | 283 330.00 | 283 330.00 |
BZ Autres créances | 235 840.00 | | 235 840.00 | 235 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 959.00 | | 46 959.00 | 46 959.00 |
CF Disponibilités | 52 939.00 | | 52 939.00 | 52 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 993.00 | | 818 993.00 | 818 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 866.00 | 629 067.00 | 2 061 798.00 | 2 690 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 892.00 | 219 050.00 | | 173 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 104 673.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
DG Autres réserves | | 544 216.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875.00 | 155 937.00 | | 875.00 |
DL TOTAL (I) | 196 672.00 | 1 045 782.00 | | 196 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 311.00 | 240 364.00 | | 925 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 866.00 | 1 418.00 | | 72 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 246.00 | 251 169.00 | | 491 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 384.00 | 254 684.00 | | 149 384.00 |
EA Autres dettes | | 25 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 319.00 | 228 266.00 | | 226 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 126.00 | 1 001 700.00 | | 1 865 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 798.00 | 2 047 482.00 | | 2 061 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 078.00 | 866 096.00 | | 1 178 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 845.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 259 072.00 | 489 851.00 | 2 748 923.00 | 2 259 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 072.00 | 489 851.00 | 2 748 923.00 | 2 259 072.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 546.00 | 5 310.00 | | 104 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 770.00 | 662.00 | | 5 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 891 119.00 | 120 773.00 | | 891 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896 889.00 | 121 435.00 | | 896 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 047.00 | 6 581.00 | | 22 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954 964.00 | 138 115.00 | | 954 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977 010.00 | 145 096.00 | | 977 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 122.00 | -23 660.00 | | -80 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 598.00 | 3 947 582.00 | | 3 753 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752 723.00 | 3 791 645.00 | | 3 752 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875.00 | 155 937.00 | | 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 969.00 | 1 080.00 | | 16 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 335.00 | | 1 027 496.00 | 2 286 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 441 959.00 | 1 871 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 441 959.00 | 1 832 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571.00 | | | 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272 782.00 | | 1 002 071.00 | 2 272 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 982.00 | | 25 425.00 | 12 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 913.00 | 165 096.00 | 472 942.00 | 936 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 342.00 | 165 096.00 | 472 942.00 | 936 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 246.00 | 491 246.00 | | 491 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 447.00 | 48 447.00 | | 48 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 319.00 | 226 319.00 | | 226 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
UX Autres créances clients | 283 330.00 | 283 330.00 | | 283 330.00 |
VB T. V. A. | 117 357.00 | 117 357.00 | | 117 357.00 |
VC Groupe et associés | 73 667.00 | 73 667.00 | | 73 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 311.00 | 238 263.00 | 632 724.00 | 925 311.00 |
VI Groupe et associés | 72 866.00 | 72 866.00 | | 72 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 841 545.00 | | | 841 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 898.00 | | | 160 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 430.00 | 542 022.00 | 38 407.00 | 580 430.00 |
VW T.V.A. | 59 052.00 | 59 052.00 | | 59 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 126.00 | 1 178 078.00 | 632 724.00 | 1 865 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 722.00 | 13 443.00 | | 13 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 725.00 | 17 950.00 | | 29 725.00 |
ST Autres comptes | 517 277.00 | 785 731.00 | | 517 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 987.00 | 92 330.00 | | 87 987.00 |
YT Sous‐traitance | 1 565 368.00 | 1 865 277.00 | | 1 565 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 239.00 | 81 169.00 | | 23 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 363.00 | 11 616.00 | | 3 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 085.00 | 25 059.00 | | 17 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 852.00 | 654 686.00 | | 570 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 820.00 | 415 336.00 | | 346 820.00 |
ZE Dividendes | 804 827.00 | | | 804 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 223 595.00 | 2 842 457.00 | | 2 223 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 654 686.00 | | | 654 686.00 |