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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 226.00 | 296 371.00 | 225 855.00 | 522 226.00 |
AH Fonds commercial | 51 709.00 | | 51 709.00 | 51 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 478.00 | 17 192.00 | 14 286.00 | 31 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 639.00 | 313 563.00 | 321 076.00 | 634 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 618.00 | 78 740.00 | 964 878.00 | 1 043 618.00 |
BZ Autres créances | 624 587.00 | | 624 587.00 | 624 587.00 |
CF Disponibilités | 363 847.00 | | 363 847.00 | 363 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 342.00 | 78 740.00 | 1 990 602.00 | 2 069 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 981.00 | 392 303.00 | 2 311 678.00 | 2 703 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | | 648 499.00 | | |
DH Report à nouveau | -349 109.00 | | | -349 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -661 362.00 | -997 608.00 | | -661 362.00 |
DL TOTAL (I) | -949 971.00 | -288 609.00 | | -949 971.00 |
DP Provisions pour risques | 36 187.00 | 43 000.00 | | 36 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 187.00 | 43 000.00 | | 36 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 624.00 | 1 652 903.00 | | 1 578 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 13 800.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 443.00 | 1 139 920.00 | | 600 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 601.00 | 1 069 744.00 | | 913 601.00 |
EA Autres dettes | 4 439.00 | 6 597.00 | | 4 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 855.00 | 134 180.00 | | 122 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 225 462.00 | 4 017 144.00 | | 3 225 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 678.00 | 3 771 534.00 | | 2 311 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 193.00 | 2 439 195.00 | | 1 920 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 063.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 766.00 | | 209 994.00 | 812 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 259.00 | 29 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 315.00 | 240 806.00 | 634 639.00 | 147 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 315.00 | 175 512.00 | 573 935.00 | 147 315.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 035.00 | 31 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 502.00 | | 206 261.00 | 690 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 984.00 | | 530.00 | 88 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 280.00 | | 3 204.00 | 33 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 128.00 | 81 756.00 | 222 321.00 | 454 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 958.00 | 77 925.00 | 175 512.00 | 393 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 171.00 | 3 831.00 | 46 809.00 | 60 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | 6 813.00 | 43 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 740.00 | | 6 813.00 | 121 740.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 443.00 | 600 443.00 | | 600 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 316.00 | 142 316.00 | | 142 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 020.00 | 532 020.00 | | 532 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 855.00 | 122 855.00 | | 122 855.00 |
UP Prêts | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
UX Autres créances clients | 949 130.00 | 949 130.00 | | 949 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 488.00 | 94 488.00 | | 94 488.00 |
VB T. V. A. | 119 757.00 | 119 757.00 | | 119 757.00 |
VC Groupe et associés | 485 610.00 | 485 610.00 | | 485 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 578 624.00 | 273 355.00 | 1 295 269.00 | 1 578 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 591.00 | | | 76 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 691.00 | 1 734 691.00 | | 1 734 691.00 |
VW T.V.A. | 231 534.00 | 231 534.00 | | 231 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 225 462.00 | 1 920 193.00 | 1 295 269.00 | 3 225 462.00 |