| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 494.00 | 106 870.00 | 78 624.00 | 185 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 411.00 | 112 771.00 | 78 639.00 | 191 411.00 |
BT Marchandises | 38 797.00 | | 38 797.00 | 38 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 213.00 | 1 110.00 | 115 103.00 | 116 213.00 |
BZ Autres créances | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 197 137.00 | | 197 137.00 | 197 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 529.00 | 1 110.00 | 351 419.00 | 352 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 940.00 | 113 882.00 | 430 059.00 | 543 940.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 813.00 | | | 114 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 037.00 | | | 58 037.00 |
DL TOTAL (I) | 227 850.00 | | | 227 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 253.00 | | | 59 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 663.00 | | | 62 663.00 |
EA Autres dettes | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 209.00 | | | 202 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 059.00 | | | 430 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 504.00 | | | 162 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 929.00 | | 285 929.00 | 285 929.00 |
FG Production vendue services | 353 556.00 | | 353 556.00 | 353 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 484.00 | | 639 484.00 | 639 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 129.00 | | | 644 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 092.00 | | | 586 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 037.00 | | | 58 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 375.00 | | 38 878.00 | 165 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 842.00 | 191 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 842.00 | 185 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 458.00 | | 38 878.00 | 159 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 857.00 | 23 757.00 | 12 842.00 | 101 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 956.00 | 23 757.00 | 12 842.00 | 95 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 235.00 | 476.00 | 601.00 | 1 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 235.00 | 476.00 | 601.00 | 1 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 235.00 | 476.00 | 2 601.00 | 3 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476.00 | 2 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
UX Autres créances clients | 114 084.00 | 114 084.00 | | 114 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 213.00 | 19 508.00 | 39 705.00 | 59 213.00 |
VI Groupe et associés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 595.00 | 116 595.00 | | 116 595.00 |
VW T.V.A. | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 209.00 | 162 504.00 | 39 705.00 | 202 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
ST Autres comptes | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
YT Sous‐traitance | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 028.00 | | | 127 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
ZE Dividendes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 302.00 | | | 51 302.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |