| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 170.00 | 3 858.00 | 312.00 | 4 170.00 |
AN Terrains | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 738 000.00 | 9 181.00 | 728 819.00 | 738 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 985 358.00 | 1 530 410.00 | 454 948.00 | 1 985 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 083.00 | 115 942.00 | 9 141.00 | 125 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 998.00 | | 401 998.00 | 401 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 934 810.00 | 1 923 859.00 | 4 010 951.00 | 5 934 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 595 625.00 | | 4 595 625.00 | 4 595 625.00 |
BN En cours de production de biens | 2 863 355.00 | | 2 863 355.00 | 2 863 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660 138.00 | 22 087.00 | 2 638 050.00 | 2 660 138.00 |
BZ Autres créances | 366 576.00 | | 366 576.00 | 366 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 613 156.00 | 264 685.00 | 5 348 471.00 | 5 613 156.00 |
CF Disponibilités | 2 432 131.00 | | 2 432 131.00 | 2 432 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 735.00 | | 46 735.00 | 46 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 577 716.00 | 286 772.00 | 18 290 944.00 | 18 577 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 512 526.00 | 2 210 631.00 | 22 301 895.00 | 24 512 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 403 776.00 | | | 403 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
CU Autres participations | 2 596 408.00 | 264 468.00 | 2 331 940.00 | 2 596 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 13 041 052.00 | 12 720 450.00 | | 13 041 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 741.00 | 1 020 602.00 | | 779 741.00 |
DL TOTAL (I) | 15 360 793.00 | 15 281 052.00 | | 15 360 793.00 |
DP Provisions pour risques | 169 404.00 | 190 500.00 | | 169 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 404.00 | 190 500.00 | | 169 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835 299.00 | 479 418.00 | | 1 835 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 775.00 | 682 223.00 | | 1 444 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 800.00 | 22 000.00 | | 40 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 915.00 | 2 534 057.00 | | 2 685 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 630.00 | 684 021.00 | | 665 630.00 |
EA Autres dettes | 96 613.00 | 75 494.00 | | 96 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 771 698.00 | 4 477 212.00 | | 6 771 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 301 895.00 | 19 948 765.00 | | 22 301 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 320 609.00 | 4 169 160.00 | | 5 320 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 444 775.00 | | | 1 444 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 779 630.00 | 2 084.00 | 16 781 714.00 | 16 779 630.00 |
FG Production vendue services | 239 878.00 | 144.00 | 240 022.00 | 239 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 019 508.00 | 2 228.00 | 17 021 736.00 | 17 019 508.00 |
FM Production stockée | | | 1 112 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 117.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 426 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 751 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 169 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 906 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 404.00 | |
GE Autres charges | | | 7 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 680 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 401 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | 15 000.00 | | 550 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 000.00 | 165 000.00 | | 550 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 308 485.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410 651.00 | 428.00 | | 410 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 651.00 | 308 913.00 | | 410 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 349.00 | -143 913.00 | | 139 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 597.00 | 399 695.00 | | 229 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 517 309.00 | 17 100 955.00 | | 19 517 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 737 568.00 | 16 080 353.00 | | 18 737 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 741.00 | 1 020 602.00 | | 779 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 478 661.00 | | 1 910 055.00 | 4 478 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 906.00 | 5 934 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453 906.00 | 2 930 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 973.00 | | 1 120 374.00 | 2 263 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210 519.00 | | 789 681.00 | 2 210 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 741.00 | 187 904.00 | 43 254.00 | 1 514 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | 748.00 | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 631.00 | 187 156.00 | 43 254.00 | 1 511 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
6T Sur comptes clients | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 264 685.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 313.00 | 401 927.00 | | 149 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 313.00 | 740 735.00 | 190 500.00 | 530 313.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 404.00 | 190 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 401 927.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 915.00 | 2 685 915.00 | | 2 685 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 324.00 | 277 324.00 | | 277 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 001.00 | 214 001.00 | | 214 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 613.00 | 96 613.00 | | 96 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 401 998.00 | 401 998.00 | | 401 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UX Autres créances clients | 2 633 658.00 | 2 633 658.00 | | 2 633 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 479.00 | | 26 479.00 | 26 479.00 |
VB T. V. A. | 59 087.00 | 59 087.00 | | 59 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 832 071.00 | 380 981.00 | 1 451 090.00 | 1 832 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 444 775.00 | 1 444 775.00 | | 1 444 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 209.00 | | | 527 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 099.00 | 170 099.00 | | 170 099.00 |
VP Divers | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 198.00 | 60 198.00 | | 60 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 245.00 | 124 245.00 | | 124 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 477 225.00 | 3 450 746.00 | 26 479.00 | 3 477 225.00 |
VW T.V.A. | 114 108.00 | 114 108.00 | | 114 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 730 899.00 | 5 279 809.00 | 1 451 090.00 | 6 730 899.00 |