| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 429 408.00 | 1 355 642.00 | 73 766.00 | 1 429 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 924.00 | 69 924.00 | | 69 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 499 333.00 | 1 425 566.00 | 73 766.00 | 1 499 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 421.00 | 1 415.00 | 14 006.00 | 15 421.00 |
072 Créances – Autres | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
084 Disponibilités | 58 621.00 | | 58 621.00 | 58 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 641.00 | 1 415.00 | 99 225.00 | 100 641.00 |
110 Total général Actif | 1 599 973.00 | 1 426 982.00 | 172 992.00 | 1 599 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 414.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 124 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 002.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 146.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
224 Production immobilisée | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
230 Autres produits | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 334.00 | | | 55 334.00 |
242 Autres charges externes. | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | | | 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
252 Charges sociales | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 162.00 | | | 48 162.00 |
262 Autres charges | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 293.00 | | | 101 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 959.00 | | | -45 959.00 |
290 Produits exceptionnels | 68 932.00 | | | 68 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 48 162.00 | | | 48 162.00 |