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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 730.00 | 43 814.00 | 22 915.00 | 66 730.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 198 047.00 | 149 854.00 | 48 192.00 | 198 047.00 |
AP Constructions | 2 032 571.00 | 1 705 320.00 | 327 251.00 | 2 032 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 365 339.00 | 3 031 748.00 | 333 591.00 | 3 365 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 957.00 | 712 221.00 | 140 736.00 | 852 957.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 535 639.00 | 5 650 581.00 | 885 057.00 | 6 535 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880 705.00 | 103 221.00 | 777 484.00 | 880 705.00 |
BN En cours de production de biens | 541 779.00 | | 541 779.00 | 541 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 440 844.00 | 1 115 567.00 | 4 325 277.00 | 5 440 844.00 |
BZ Autres créances | 1 157 929.00 | | 1 157 929.00 | 1 157 929.00 |
CF Disponibilités | 9 890 424.00 | | 9 890 424.00 | 9 890 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 931 869.00 | 1 218 788.00 | 16 713 081.00 | 17 931 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 467 509.00 | 6 869 370.00 | 17 598 138.00 | 24 467 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825 000.00 | 10 200 000.00 | | 3 825 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 952.00 | 116 952.00 | | 116 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 549 533.00 | 23 873.00 | | 549 533.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 587 191.00 | -5 849 340.00 | | -1 587 191.00 |
DK Provisions réglementées | 402 951.00 | 315 415.00 | | 402 951.00 |
DL TOTAL (I) | 3 627 245.00 | 5 126 899.00 | | 3 627 245.00 |
DP Provisions pour risques | 1 195 604.00 | 1 140 783.00 | | 1 195 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 073 768.00 | 5 584 303.00 | | 4 073 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 269 372.00 | 6 725 086.00 | | 5 269 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 017.00 | 262 282.00 | | 146 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 017.00 | 173 305.00 | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 352 502.00 | 3 950 931.00 | | 3 352 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 818 766.00 | 2 688 114.00 | | 1 818 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 147.00 | 3 743.00 | | 58 147.00 |
EA Autres dettes | 85 987.00 | 41 449.00 | | 85 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 239 080.00 | 3 922 320.00 | | 3 239 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 701 520.00 | 11 042 147.00 | | 8 701 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 598 138.00 | 22 894 134.00 | | 17 598 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 681 871.00 | 10 762 785.00 | | 8 681 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 734.00 | 15 596.00 | | 39 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 061.00 | | 293 061.00 | 293 061.00 |
FD Production vendue biens | 21 537 985.00 | -93 890.00 | 21 444 095.00 | 21 537 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 831 047.00 | -93 890.00 | 21 737 157.00 | 21 831 047.00 |
FM Production stockée | | | -913 127.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 210 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 502 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 561 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 208 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 191 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 520 620.00 | |
GE Autres charges | | | 6 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 164 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -954 275.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -917 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 672.00 | 298 815.00 | | 271 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 630.00 | 97 716.00 | | 116 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 469 733.00 | 8 791.00 | | 469 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 015 568.00 | 1 651 853.00 | | 3 015 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 601 933.00 | 1 758 361.00 | | 3 601 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 837 281.00 | 146 671.00 | | 2 837 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 985.00 | | | 578 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 857 321.00 | 6 133 538.00 | | 857 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 273 587.00 | 6 280 210.00 | | 4 273 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671 654.00 | -4 521 848.00 | | -671 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 637.00 | -1 895.00 | | -1 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 850 884.00 | 27 825 331.00 | | 25 850 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 438 076.00 | 33 674 672.00 | | 27 438 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 587 191.00 | -5 849 340.00 | | -1 587 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 869 183.00 | | 477 762.00 | 11 869 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 555.00 | 12 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 811 306.00 | 6 535 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183 438.00 | 74 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 615 314.00 | 6 448 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 654.00 | | 15 136.00 | 242 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 606 904.00 | | 457 326.00 | 11 606 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 625.00 | | 5 300.00 | 19 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 366 816.00 | 399 579.00 | 5 219 765.00 | 10 366 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 503.00 | 11 297.00 | 151 363.00 | 191 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 175 312.00 | 388 282.00 | 5 068 402.00 | 10 175 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 315 415.00 | 258 076.00 | 170 540.00 | 315 415.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 725 087.00 | 1 119 865.00 | 2 575 579.00 | 6 725 087.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 583 946.00 | | 479 994.00 | 583 946.00 |
6N Sur stocks et en cours | 602 265.00 | 103 221.00 | 602 265.00 | 602 265.00 |
6T Sur comptes clients | 1 168 768.00 | 208 557.00 | 261 758.00 | 1 168 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 354 979.00 | 311 778.00 | 1 344 017.00 | 2 354 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 395 481.00 | 1 689 719.00 | 4 090 136.00 | 9 395 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 832 398.00 | 1 074 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 857 321.00 | 3 015 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 352 503.00 | 3 352 503.00 | | 3 352 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 844.00 | 437 844.00 | | 437 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 516.00 | 486 516.00 | | 486 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 147.00 | 58 147.00 | | 58 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 981.00 | 85 981.00 | | 85 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 239 081.00 | 3 239 081.00 | | 3 239 081.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
UX Autres créances clients | 3 252 084.00 | 3 252 084.00 | | 3 252 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 188 761.00 | 2 188 761.00 | | 2 188 761.00 |
VB T. V. A. | 986 695.00 | 986 695.00 | | 986 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 283.00 | 87 652.00 | 18 632.00 | 106 283.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 403.00 | | | 140 403.00 |
VP Divers | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 826.00 | 64 826.00 | | 64 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 192.00 | 143 192.00 | | 143 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 621 797.00 | 6 621 797.00 | | 6 621 797.00 |
VW T.V.A. | 829 580.00 | 829 580.00 | | 829 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 700 503.00 | 8 681 871.00 | 18 632.00 | 8 700 503.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |