| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 500.00 | 47 612.00 | 54 888.00 | 102 500.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 782.00 | 431 845.00 | 44 937.00 | 476 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101 665.00 | 1 048 190.00 | 1 053 475.00 | 2 101 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 264.00 | | 96 264.00 | 96 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 771.00 | 1 527 647.00 | 1 335 124.00 | 2 862 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 148 225.00 | | 3 148 225.00 | 3 148 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 862.00 | 113 136.00 | 717 726.00 | 830 862.00 |
BZ Autres créances | 320 819.00 | | 320 819.00 | 320 819.00 |
CF Disponibilités | 65 330.00 | | 65 330.00 | 65 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 600.00 | | 199 600.00 | 199 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 566 829.00 | 113 136.00 | 4 453 694.00 | 4 566 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 429 601.00 | 1 640 783.00 | 5 788 818.00 | 7 429 601.00 |
CU Autres participations | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 177 755.00 | | |
DH Report à nouveau | 290 841.00 | 111 355.00 | | 290 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 185.00 | 179 486.00 | | 227 185.00 |
DK Provisions réglementées | 112 384.00 | 141 002.00 | | 112 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 410.00 | 981 843.00 | | 1 180 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 171.00 | 454 397.00 | | 1 183 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 952.00 | 295 156.00 | | 673 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 644.00 | 1 702 167.00 | | 950 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678 242.00 | 1 307 582.00 | | 1 678 242.00 |
EA Autres dettes | 122 400.00 | 115 168.00 | | 122 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 608 409.00 | 3 875 549.00 | | 4 608 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 788 818.00 | 4 896 392.00 | | 5 788 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 130 671.00 | 3 874 470.00 | | 4 130 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 649.00 | 258 685.00 | | 275 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 604 099.00 | 86 227.00 | 9 690 326.00 | 9 604 099.00 |
FG Production vendue services | 28 264.00 | 15 411.00 | 43 675.00 | 28 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 632 363.00 | 101 638.00 | 9 734 001.00 | 9 632 363.00 |
FN Production immobilisée | | | 431 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 263 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 798 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -693 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 087 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 956 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 738.00 | 199 504.00 | | 91 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 971.00 | 34 241.00 | | 17 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 551.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 202.00 | 26 507.00 | | 65 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 374.00 | 26 507.00 | | 92 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 645.00 | 25 470.00 | | 9 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 062.00 | 11 675.00 | | 2 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 698.00 | 25 470.00 | | 16 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 677.00 | 1 037.00 | | 75 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 262.00 | 47 058.00 | | 39 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 102.00 | 101 016.00 | | 92 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 361 452.00 | 10 310 152.00 | | 10 361 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 134 268.00 | 10 130 666.00 | | 10 134 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 185.00 | 179 486.00 | | 227 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 283 187.00 | 276 508.00 | | 283 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 729 036.00 | | 523 905.00 | 2 729 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 610.00 | 111 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 169.00 | 2 862 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 375.00 | 172 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 184.00 | 2 578 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 595.00 | | 62 280.00 | 150 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470 102.00 | | 450 529.00 | 2 470 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 339.00 | | 11 095.00 | 108 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 869.00 | 161 868.00 | 373 090.00 | 1 738 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 589.00 | 9 398.00 | 40 375.00 | 78 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 279.00 | 152 471.00 | 332 715.00 | 1 660 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 002.00 | | 28 618.00 | 141 002.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | 115 404.00 | 183.00 | 2 451.00 | 115 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 404.00 | 183.00 | 2 451.00 | 115 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 406.00 | 183.00 | 70 069.00 | 295 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183.00 | 41 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 618.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 644.00 | 950 644.00 | | 950 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 786.00 | 483 786.00 | | 483 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 873.00 | 593 873.00 | | 593 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
UP Prêts | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 264.00 | | 96 264.00 | 96 264.00 |
UX Autres créances clients | 683 897.00 | 683 897.00 | | 683 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 965.00 | 146 965.00 | | 146 965.00 |
VB T. V. A. | 102 229.00 | 102 229.00 | | 102 229.00 |
VC Groupe et associés | 70 746.00 | 70 746.00 | | 70 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 158.00 | 276 158.00 | | 276 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 013.00 | 429 275.00 | 477 738.00 | 907 013.00 |
VI Groupe et associés | 673 952.00 | 673 952.00 | | 673 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 055 000.00 | | | 1 055 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 358.00 | | | 343 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 406.00 | 143 406.00 | | 143 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 220.00 | 77 220.00 | | 77 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 600.00 | 199 600.00 | | 199 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 395.00 | 1 351 281.00 | 107 114.00 | 1 458 395.00 |
VW T.V.A. | 457 177.00 | 457 177.00 | | 457 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 608 409.00 | 4 130 671.00 | 477 738.00 | 4 608 409.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 228.00 | 129 709.00 | | 145 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 577.00 | 59 205.00 | | 49 577.00 |
ST Autres comptes | 1 322 016.00 | 1 340 029.00 | | 1 322 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 595 587.00 | 591 080.00 | | 595 587.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 464 416.00 | | |
YT Sous‐traitance | 23 227.00 | 25 735.00 | | 23 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 970.00 | | | 61 970.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 005.00 | 140 979.00 | | 32 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 132 565.00 | 131 490.00 | | 132 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 277 793.00 | 261 199.00 | | 277 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 161 775.00 | 2 442 698.00 | | 2 161 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 815 818.00 | 633 752.00 | | 815 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 022 413.00 | 2 157 027.00 | | 2 022 413.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | 75.00 | | 99.00 |