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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 621 000.00 | 153 480.00 | 3 467 520.00 | 3 621 000.00 |
AN Terrains | 207 514.00 | 7 772.00 | 199 743.00 | 207 514.00 |
AP Constructions | 790 300.00 | 775 524.00 | 14 776.00 | 790 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 580.00 | 1 288.00 | 14 292.00 | 15 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 190.00 | 3 355.00 | 10 835.00 | 14 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 562 191.00 | | 1 562 191.00 | 1 562 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 833 311.00 | 941 418.00 | 9 891 893.00 | 10 833 311.00 |
BT Marchandises | 1 386 620.00 | | 1 386 620.00 | 1 386 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 2 657 894.00 | | 2 657 894.00 | 2 657 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 170.00 | | 520 170.00 | 520 170.00 |
CF Disponibilités | 61 164.00 | | 61 164.00 | 61 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 647 713.00 | | 4 647 713.00 | 4 647 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 481 024.00 | 941 418.00 | 14 539 606.00 | 15 481 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 593.00 | | | 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 887 591.00 | | | 1 887 591.00 |
CU Autres participations | 4 621 944.00 | | 4 621 944.00 | 4 621 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 960.00 | 372 960.00 | | 372 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 613.00 | 74 613.00 | | 74 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
DH Report à nouveau | 2 844 118.00 | 2 649 785.00 | | 2 844 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 941.00 | 194 333.00 | | 287 941.00 |
DL TOTAL (I) | 3 616 928.00 | 3 328 987.00 | | 3 616 928.00 |
DP Provisions pour risques | 116 840.00 | 116 840.00 | | 116 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 840.00 | 116 840.00 | | 116 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 021 692.00 | 7 509 475.00 | | 9 021 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 299.00 | 2 713 708.00 | | 1 087 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 001.00 | 266 213.00 | | 241 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 700.00 | 2 859.00 | | 21 700.00 |
EA Autres dettes | 434 146.00 | 413 479.00 | | 434 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 805 838.00 | 10 905 735.00 | | 10 805 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 539 606.00 | 14 351 561.00 | | 14 539 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 199.00 | 1 531 494.00 | | 1 250 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 087 299.00 | | | 1 087 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 376.00 | | 485 376.00 | 485 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 376.00 | | 485 376.00 | 485 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 386 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 386 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 114.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 339.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 827.00 | 41 598.00 | | 38 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 827.00 | 41 598.00 | | 38 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 359.00 | -41 598.00 | | -36 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 181.00 | 2 640.00 | | 16 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 699.00 | 686 291.00 | | 811 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 758.00 | 491 957.00 | | 523 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 941.00 | 194 333.00 | | 287 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 805 885.00 | | 1 027 426.00 | 9 805 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 622 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 833 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 621 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 589 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600 000.00 | | 21 000.00 | 3 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 599.00 | | 1 006 176.00 | 1 583 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 622 286.00 | | 250.00 | 4 622 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 305.00 | 75 114.00 | | 866 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 469.00 | 72 011.00 | | 81 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 836.00 | 3 103.00 | | 784 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 840.00 | | | 116 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 840.00 | | | 116 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 932.00 | 124 932.00 | | 124 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 001.00 | 241 001.00 | | 241 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 146.00 | 21 319.00 | 412 827.00 | 434 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 65 087.00 | 65 087.00 | | 65 087.00 |
VC Groupe et associés | 2 248 346.00 | 678 775.00 | 1 569 571.00 | 2 248 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 988 582.00 | 587 978.00 | 2 831 125.00 | 8 988 582.00 |
VI Groupe et associés | 962 367.00 | 220 159.00 | 742 208.00 | 962 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 316.00 | | | 527 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 462.00 | 26 442.00 | 318 020.00 | 344 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 431.00 | 790 840.00 | 1 887 591.00 | 2 678 431.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 805 838.00 | 1 250 199.00 | 3 986 160.00 | 10 805 838.00 |