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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 911.00 | | 65 911.00 | 65 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 571.00 | 34 554.00 | 1 017.00 | 35 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 467.00 | 377 246.00 | 12 220.00 | 389 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 205.00 | 411 801.00 | 79 404.00 | 491 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BT Marchandises | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 72 393.00 | | 72 393.00 | 72 393.00 |
CF Disponibilités | 127 682.00 | | 127 682.00 | 127 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 693.00 | | 207 693.00 | 207 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 899.00 | 411 801.00 | 287 098.00 | 698 899.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 863.00 | | | 178 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
DL TOTAL (I) | 226 224.00 | | | 226 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 873.00 | | | 60 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 098.00 | | | 287 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 873.00 | | | 60 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 284.00 | | 451 284.00 | 451 284.00 |
FG Production vendue services | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 954.00 | | 454 954.00 | 454 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 134.00 | |
GE Autres charges | | | 6 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 805.00 | | | 494 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 829.00 | | | 455 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 205.00 | | | 491 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 911.00 | | | 65 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 038.00 | | | 425 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 666.00 | 7 134.00 | | 404 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 666.00 | 7 134.00 | | 404 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 638.00 | | | 65 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 992.00 | 72 886.00 | 105.00 | 72 992.00 |
VW T.V.A. | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 873.00 | 60 873.00 | | 60 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
ST Autres comptes | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 210.00 | | | 88 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 180.00 | | | 68 180.00 |