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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 140.00 | 115.00 | 2 255.00 |
AP Constructions | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 279.00 | 471 299.00 | 42 980.00 | 514 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 523.00 | 37 180.00 | 344.00 | 37 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 095.00 | 531 656.00 | 43 439.00 | 575 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 521.00 | | 168 521.00 | 168 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 244.00 | | 290 244.00 | 290 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 367.00 | 1 692.00 | 101 675.00 | 103 367.00 |
BZ Autres créances | 50 051.00 | | 50 051.00 | 50 051.00 |
CF Disponibilités | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 998.00 | 1 692.00 | 618 306.00 | 619 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 093.00 | 533 348.00 | 661 745.00 | 1 195 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 841.00 | 176 840.00 | | 176 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
DH Report à nouveau | -38 399.00 | -39 037.00 | | -38 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 236.00 | 638.00 | | -26 236.00 |
DL TOTAL (I) | 126 810.00 | 153 046.00 | | 126 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 688.00 | 189 891.00 | | 140 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 274.00 | 278 066.00 | | 237 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 385.00 | 68 826.00 | | 82 385.00 |
EA Autres dettes | 66 132.00 | 33 689.00 | | 66 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 935.00 | 578 928.00 | | 534 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 745.00 | 731 974.00 | | 661 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 804 596.00 | | 804 596.00 | 804 596.00 |
FG Production vendue services | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 643.00 | | 804 643.00 | 804 643.00 |
FM Production stockée | | | -1 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 540.00 | 223.00 | | 3 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 540.00 | 223.00 | | 3 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 330.00 | 2 931.00 | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | 2 931.00 | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 210.00 | -2 707.00 | | 1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 557.00 | 935 979.00 | | 846 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 793.00 | 935 341.00 | | 872 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 236.00 | 638.00 | | -26 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 363.00 | | 43 298.00 | 587 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 109.00 | | 43 298.00 | 585 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 792.00 | 12 431.00 | | 574 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | 451.00 | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 103.00 | 11 980.00 | | 573 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 274.00 | 237 274.00 | | 237 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 132.00 | 66 132.00 | | 66 132.00 |
UX Autres créances clients | 103 367.00 | 103 367.00 | | 103 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 061.00 | 107 061.00 | | 107 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 627.00 | 12 502.00 | 21 125.00 | 33 627.00 |
VI Groupe et associés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 514.00 | 158 514.00 | | 158 514.00 |
VW T.V.A. | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 935.00 | 513 810.00 | 21 125.00 | 534 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
ST Autres comptes | 134 361.00 | | | 134 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 440.00 | | | 99 440.00 |
YT Sous‐traitance | 317.00 | | | 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 948.00 | | | 282 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |