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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 776.00 | 79 776.00 | | 79 776.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 936.00 | 154 998.00 | 77 938.00 | 232 936.00 |
AH Fonds commercial | 2 815 458.00 | | 2 815 458.00 | 2 815 458.00 |
AN Terrains | 823 368.00 | | 823 368.00 | 823 368.00 |
AP Constructions | 26 277 331.00 | 20 555 583.00 | 5 721 748.00 | 26 277 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 470 616.00 | 59 680 095.00 | 16 790 521.00 | 76 470 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 450 442.00 | 2 652 072.00 | 798 370.00 | 3 450 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 606 174.00 | | 606 174.00 | 606 174.00 |
AX Avances et acomptes | 43 063.00 | | 43 063.00 | 43 063.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 391 303.00 | 83 205 106.00 | 56 186 196.00 | 139 391 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 390 124.00 | 34 702.00 | 3 355 423.00 | 3 390 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 353 517.00 | | 1 353 517.00 | 1 353 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 430.00 | | 199 430.00 | 199 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 305 173.00 | 2 405.00 | 21 302 767.00 | 21 305 173.00 |
BZ Autres créances | 39 230 540.00 | | 39 230 540.00 | 39 230 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 877.00 | | 5 000 877.00 | 5 000 877.00 |
CF Disponibilités | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 645.00 | | 207 645.00 | 207 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 702 736.00 | 37 107.00 | 70 665 629.00 | 70 702 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 094 039.00 | 83 242 213.00 | 126 851 825.00 | 210 094 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 488 835.00 | | 28 488 835.00 | 28 488 835.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 172.00 | 81 057.00 | 14 115.00 | 95 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 924 420.00 | 30 924 420.00 | | 30 924 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 197 083.00 | 19 197 083.00 | | 19 197 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 092 442.00 | 3 092 442.00 | | 3 092 442.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
DH Report à nouveau | 7 848 414.00 | 6 466 702.00 | | 7 848 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 682 226.00 | 32 306 132.00 | | 28 682 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 063.00 | 17 125.00 | | 14 063.00 |
DK Provisions réglementées | 3 054 264.00 | 2 423 892.00 | | 3 054 264.00 |
DL TOTAL (I) | 92 821 500.00 | 94 436 383.00 | | 92 821 500.00 |
DP Provisions pour risques | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | 3 857 500.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 155 000.00 | 3 857 500.00 | | 3 155 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 232.00 | 245 719.00 | | 3 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974 709.00 | 1 743 108.00 | | 1 974 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 374 494.00 | 19 907 356.00 | | 23 374 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 163 689.00 | 5 640 806.00 | | 5 163 689.00 |
EA Autres dettes | 359 202.00 | 119 204.00 | | 359 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 875 325.00 | 27 656 193.00 | | 30 875 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 851 825.00 | 125 950 076.00 | | 126 851 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 974 709.00 | | | 1 974 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 123 315 135.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 001 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 316 355.00 | |
FM Production stockée | | | -314 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 330 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 187 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 224 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 331 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 903 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 374 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 312 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 448 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 702.00 | |
GE Autres charges | | | 162 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 531 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 799 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 489 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 396 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 195 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 637 019.00 | 5 721 194.00 | | 7 637 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 530 076.00 | 5 182 720.00 | | 6 530 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 106 944.00 | 538 474.00 | | 1 106 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 900 129.00 | 872 733.00 | | 900 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 720 192.00 | 8 139 250.00 | | 7 720 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 456 987.00 | 163 290 368.00 | | 174 456 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 774 761.00 | 130 984 236.00 | | 145 774 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 682 226.00 | 32 306 132.00 | | 28 682 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 423 892.00 | 820 999.00 | 190 627.00 | 2 423 892.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 857 500.00 | 3 140 000.00 | 3 842 500.00 | 3 857 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 34 702.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 481.00 | | 76.00 | 2 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 006.00 | 34 702.00 | 76.00 | 4 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 285 398.00 | 3 995 701.00 | 4 033 203.00 | 6 285 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 702.00 | 76.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 960 999.00 | 4 033 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 974 709.00 | 310 365.00 | 1 664 344.00 | 1 974 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 374 494.00 | 23 374 494.00 | | 23 374 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 163 689.00 | 4 263 560.00 | 900 129.00 | 5 163 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 202.00 | 359 202.00 | | 359 202.00 |
UP Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 608.00 | | 6 478.00 | 6 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 543 845.00 | 60 535 713.00 | 8 132.00 | 60 543 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 875 325.00 | 28 310 852.00 | 2 564 473.00 | 30 875 325.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 60 535 713.00 | 60 535 713.00 | | 60 535 713.00 |