| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 385.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 245.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 449.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 156.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 385.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | 2 530.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 598 294.00 | |
BZ Autres créances | | | 151 587.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 385 985.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 606.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 139 009.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 164 394.00 | |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 333 880.00 | 240 562.00 | | 333 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 650.00 | 123 318.00 | | 146 650.00 |
DL TOTAL (I) | 488 915.00 | 372 265.00 | | 488 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 005.00 | 11 436.00 | | 7 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 457.00 | | 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 421.00 | 22 236.00 | | 28 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 004.00 | 228 258.00 | | 359 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 129.00 | 153 528.00 | | 280 129.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 440.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 479.00 | 416 353.00 | | 675 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 394.00 | 788 618.00 | | 1 164 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 086.00 | | 15 837.00 | 96 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 4 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 173.00 | 71 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | 65 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 499.00 | | 15 837.00 | 49 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 306.00 | | | 44 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 551.00 | 3 877.00 | 63.00 | 42 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 760.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 416.00 | 3 117.00 | 63.00 | 42 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 004.00 | 359 004.00 | | 359 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
UX Autres créances clients | 598 294.00 | 598 294.00 | | 598 294.00 |
VB T. V. A. | 65 023.00 | 65 023.00 | | 65 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000.00 | | 4 170.00 | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 501.00 | 51 501.00 | | 51 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 643.00 | 750 487.00 | 4 156.00 | 754 643.00 |
VW T.V.A. | 227 522.00 | 227 522.00 | | 227 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 479.00 | 667 813.00 | 4 831.00 | 675 479.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |