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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 44 213.00 | | 44 210.00 | 44 213.00 |
AN Terrains | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 032.00 | 11 562.00 | 2 469.00 | 14 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 180.00 | 98 202.00 | 6 977.00 | 105 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 986.00 | 111 713.00 | 79 272.00 | 190 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
BZ Autres créances | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
CF Disponibilités | 719 086.00 | | 719 085.00 | 719 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 917.00 | | 764 917.00 | 764 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 903.00 | 111 713.00 | 844 189.00 | 955 903.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DG Autres réserves | 626 588.00 | | | 626 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
DL TOTAL (I) | 677 459.00 | | | 677 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 361.00 | | | 57 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 995.00 | | | 82 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 730.00 | | | 166 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 189.00 | | | 844 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 730.00 | | | 155 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 375.00 | | 611.00 | 190 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 571.00 | | | 120 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 004.00 | | 611.00 | 25 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 945.00 | 3 768.00 | | 107 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 355.00 | 3 768.00 | | 107 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 996.00 | 82 996.00 | | 82 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
UX Autres créances clients | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
VI Groupe et associés | 57 362.00 | 57 362.00 | | 57 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 117.00 | 43 283.00 | 5 834.00 | 49 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 730.00 | 166 730.00 | | 166 730.00 |