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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 754.00 | 33 953.00 | 92 801.00 | 126 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 436.00 | 44 085.00 | 1 182 351.00 | 1 226 436.00 |
BT Marchandises | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 724.00 | 40 824.00 | 500 900.00 | 541 724.00 |
BZ Autres créances | 319 950.00 | | 319 950.00 | 319 950.00 |
CF Disponibilités | 508 911.00 | | 508 911.00 | 508 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 060.00 | 40 824.00 | 1 344 236.00 | 1 385 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 496.00 | 84 909.00 | 2 526 587.00 | 2 611 496.00 |
CU Autres participations | 1 055 160.00 | | 1 055 160.00 | 1 055 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 976.00 | 360 976.00 | | 360 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
DG Autres réserves | 950 000.00 | 911 536.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 997.00 | 195 307.00 | | 93 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 365.00 | 1 507 369.00 | | 1 471 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 082.00 | 200 000.00 | | 171 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 375.00 | 17 338.00 | | 9 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 420.00 | 439 916.00 | | 788 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 346.00 | 84 659.00 | | 86 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 221.00 | 741 913.00 | | 1 055 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 587.00 | 2 249 282.00 | | 2 526 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 422 669.00 | 3 387.00 | 2 426 057.00 | 2 422 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 669.00 | 3 387.00 | 2 426 057.00 | 2 422 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 942 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 948.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 841.00 | 1 211.00 | | 1 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841.00 | 1 211.00 | | 1 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 841.00 | -1 211.00 | | -1 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 280.00 | 7 880.00 | | 26 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 005.00 | 1 824 231.00 | | 2 448 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 008.00 | 1 628 924.00 | | 2 354 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 997.00 | 195 307.00 | | 93 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 806.00 | | 16 630.00 | 1 209 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 622.00 | | | 40 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 125.00 | | 16 630.00 | 110 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 060.00 | | | 1 059 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 137.00 | 16 948.00 | | 27 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 005.00 | 16 948.00 | | 17 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 573.00 | | 16 749.00 | 57 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 573.00 | | 16 749.00 | 57 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 573.00 | | 16 749.00 | 57 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 420.00 | 788 420.00 | | 788 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 751.00 | 51 751.00 | | 51 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 524 186.00 | 524 186.00 | | 524 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
VB T. V. A. | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
VC Groupe et associés | 284 705.00 | 284 705.00 | | 284 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 082.00 | 49 771.00 | 121 311.00 | 171 082.00 |
VI Groupe et associés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 067.00 | 865 167.00 | 3 900.00 | 869 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 221.00 | 933 910.00 | 121 311.00 | 1 055 221.00 |