| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
AP Constructions | 1 564 734.00 | 1 026 488.00 | 538 246.00 | 1 564 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333 007.00 | 2 915 019.00 | 417 988.00 | 3 333 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 961 425.00 | 3 995 537.00 | 965 888.00 | 4 961 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 695.00 | | 263 695.00 | 263 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 460.00 | 8 068.00 | 511 392.00 | 519 460.00 |
BZ Autres créances | 110 810.00 | | 110 810.00 | 110 810.00 |
CF Disponibilités | 606 716.00 | | 606 716.00 | 606 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 522.00 | | 254 522.00 | 254 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 203.00 | 8 068.00 | 1 747 135.00 | 1 755 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 716 628.00 | 4 003 605.00 | 2 713 023.00 | 6 716 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 369 916.00 | 369 787.00 | | 369 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 338.00 | 269 130.00 | | 85 338.00 |
DK Provisions réglementées | 158 496.00 | 234 345.00 | | 158 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 221.00 | 1 711 731.00 | | 1 452 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 580.00 | 260 580.00 | | 260 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 580.00 | 260 580.00 | | 260 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 793.00 | 889 175.00 | | 438 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 044.00 | 396 426.00 | | 433 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 775.00 | 133 025.00 | | 66 775.00 |
EA Autres dettes | 61 610.00 | 175 429.00 | | 61 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 222.00 | 1 594 055.00 | | 1 000 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 023.00 | 3 566 367.00 | | 2 713 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 470.00 | 1 155 350.00 | | 712 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 250 301.00 | | 2 250 301.00 | 2 250 301.00 |
FG Production vendue services | 567 985.00 | | 567 985.00 | 567 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 818 287.00 | | 2 818 287.00 | 2 818 287.00 |
FM Production stockée | | | -124 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 834.00 | |
GE Autres charges | | | 260 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 539.00 | 10 997.00 | | 204 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 016.00 | 44 823.00 | | 62 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 115 000.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 003.00 | 53 157.00 | | 76 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 003.00 | 168 157.00 | | 84 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 865.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 953.00 | 6 423.00 | | 3 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 953.00 | 75 288.00 | | 3 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 049.00 | 92 869.00 | | 80 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 344.00 | 96 365.00 | | 16 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 152.00 | 2 759 984.00 | | 2 985 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899 814.00 | 2 490 855.00 | | 2 899 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 338.00 | 269 130.00 | | 85 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 989.00 | 92 653.00 | | 167 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 219 365.00 | | 170 343.00 | 5 219 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 310.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 283.00 | 4 961 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 973.00 | 4 928 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 090 679.00 | | 170 343.00 | 5 090 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 310.00 | | | 96 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 970 788.00 | 357 722.00 | 332 973.00 | 3 970 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 938 412.00 | 357 722.00 | 332 973.00 | 3 938 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234 345.00 | 154.00 | 76 003.00 | 234 345.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 580.00 | | | 260 580.00 |
6T Sur comptes clients | 2 393.00 | 5 834.00 | 160.00 | 2 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 393.00 | 5 834.00 | 160.00 | 2 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 318.00 | 5 988.00 | 76 162.00 | 497 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 834.00 | 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154.00 | 76 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 044.00 | 433 044.00 | | 433 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 610.00 | 61 610.00 | | 61 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 509 778.00 | 509 778.00 | | 509 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VB T. V. A. | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VC Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 793.00 | 151 041.00 | 261 557.00 | 438 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 352.00 | | | 450 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 021.00 | 80 021.00 | | 80 021.00 |
VP Divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 522.00 | 254 522.00 | | 254 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 792.00 | 884 792.00 | 1 000.00 | 885 792.00 |
VW T.V.A. | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 222.00 | 712 470.00 | 261 557.00 | 1 000 222.00 |