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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 805.00 | 2 737.00 | 68.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 853.00 | 12 785.00 | 68.00 | 12 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BZ Autres créances | 101 506.00 | | 101 506.00 | 101 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 184.00 | 19 841.00 | 86 343.00 | 106 184.00 |
CF Disponibilités | 232 068.00 | | 232 068.00 | 232 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 269.00 | 19 841.00 | 431 428.00 | 451 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 122.00 | 32 626.00 | 431 496.00 | 464 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 002.00 | 200 002.00 | | 200 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 881.00 | 1 214.00 | | 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 396.00 | 33 654.00 | | 188 396.00 |
DL TOTAL (I) | 404 579.00 | 250 170.00 | | 404 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | 1 993.00 | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645.00 | 60.00 | | 2 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 401.00 | 250.00 | | 18 401.00 |
EA Autres dettes | 5 088.00 | 5 443.00 | | 5 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 917.00 | 7 746.00 | | 26 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 496.00 | 257 916.00 | | 431 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 268.00 | | 119 268.00 | 119 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 268.00 | | 119 268.00 | 119 268.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 803.00 | | | 272 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 807.00 | | | 272 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 104.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 084.00 | 1 685.00 | | 154 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 103.00 | 1 789.00 | | 154 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 704.00 | -1 789.00 | | 118 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 548.00 | 6 344.00 | | 23 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 220.00 | 121 403.00 | | 400 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 824.00 | 87 749.00 | | 211 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 396.00 | 33 654.00 | | 188 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 302.00 | | | 165 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 449.00 | 12 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 449.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 313.00 | 472.00 | | 12 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 313.00 | 472.00 | | 12 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 843.00 | | 4 002.00 | 23 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 843.00 | | 4 002.00 | 23 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 843.00 | | 4 002.00 | 23 843.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
UX Autres créances clients | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | | | 802.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 704.00 | | | 100 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 017.00 | 113 017.00 | | 113 017.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |