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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 112 558.00 | 28 533.00 | 84 025.00 | 112 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 647.00 | 144 164.00 | 297 483.00 | 441 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 265.00 | 375 434.00 | 758 831.00 | 1 134 265.00 |
AX Avances et acomptes | 437 501.00 | | 437 501.00 | 437 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 046.00 | 548 130.00 | 1 577 916.00 | 2 126 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BZ Autres créances | 346 341.00 | | 346 341.00 | 346 341.00 |
CF Disponibilités | 354 958.00 | | 354 958.00 | 354 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 410.00 | | 735 410.00 | 735 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 456.00 | 548 130.00 | 2 313 326.00 | 2 861 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 574.00 | 807 602.00 | | 643 574.00 |
DL TOTAL (I) | 685 638.00 | 849 666.00 | | 685 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 135.00 | 34 051.00 | | 743 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 655.00 | 260 479.00 | | 232 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 521.00 | 217 962.00 | | 159 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490 284.00 | | | 490 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 688.00 | 513 543.00 | | 1 627 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 326.00 | 1 363 208.00 | | 2 313 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 981 603.00 | | 3 981 603.00 | 3 981 603.00 |
FG Production vendue services | 69 467.00 | | 69 467.00 | 69 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 051 070.00 | | 4 051 070.00 | 4 051 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 221 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 330.00 | |
GE Autres charges | | | 203 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 5 382.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 016.00 | 5 382.00 | | 8 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440.00 | 218.00 | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 940.00 | 3 218.00 | | 2 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 076.00 | 2 163.00 | | 5 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 574.00 | 331 063.00 | | 214 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 234 064.00 | 5 324 888.00 | | 4 234 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 590 490.00 | 4 517 286.00 | | 3 590 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 574.00 | 807 602.00 | | 643 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 703.00 | | 1 359 848.00 | 1 134 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 505.00 | 2 126 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 505.00 | 2 125 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 628.00 | | 1 359 848.00 | 1 134 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 865.00 | 109 330.00 | 367 065.00 | 805 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 865.00 | 109 330.00 | 367 065.00 | 805 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 655.00 | 232 655.00 | | 232 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 620.00 | 92 620.00 | | 92 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490 284.00 | 490 284.00 | | 490 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 849.00 | 50 849.00 | | 50 849.00 |
VB T. V. A. | 157 572.00 | 157 572.00 | | 157 572.00 |
VC Groupe et associés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 135.00 | 159 871.00 | 583 263.00 | 743 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775 900.00 | | | 775 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 026.00 | | | 67 026.00 |
VP Divers | 85 450.00 | 85 450.00 | | 85 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 371.00 | 48 371.00 | | 48 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 474.00 | 354 474.00 | | 354 474.00 |
VW T.V.A. | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 688.00 | 1 044 424.00 | 583 263.00 | 1 627 688.00 |