| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 394.00 | 200 394.00 | | 200 394.00 |
AH Fonds commercial | 410 034.00 | 246 020.00 | 164 013.00 | 410 034.00 |
AP Constructions | 116 059.00 | 65 733.00 | 50 326.00 | 116 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 137.00 | 93 189.00 | 6 947.00 | 100 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 920.00 | 323 671.00 | 47 249.00 | 370 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 197 544.00 | 929 008.00 | 268 536.00 | 1 197 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 861.00 | 38 039.00 | 257 822.00 | 295 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 230.00 | 5 964.00 | 109 266.00 | 115 230.00 |
BT Marchandises | 877 416.00 | 86 166.00 | 791 250.00 | 877 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385 345.00 | 379 360.00 | 2 005 985.00 | 2 385 345.00 |
BZ Autres créances | 860 710.00 | | 860 710.00 | 860 710.00 |
CF Disponibilités | 98 827.00 | | 98 827.00 | 98 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 645 008.00 | 509 529.00 | 4 135 479.00 | 4 645 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 552.00 | 1 438 537.00 | 4 404 015.00 | 5 842 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 570.00 | 363 570.00 | | 363 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 122.00 | 362 122.00 | | 362 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 357.00 | 36 357.00 | | 36 357.00 |
DG Autres réserves | 205 487.00 | 205 487.00 | | 205 487.00 |
DH Report à nouveau | 858 849.00 | 497 433.00 | | 858 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 935.00 | 361 416.00 | | 221 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 320.00 | 1 826 385.00 | | 2 048 320.00 |
DP Provisions pour risques | 194 900.00 | 191 000.00 | | 194 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 300.00 | 156 960.00 | | 191 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 200.00 | 347 960.00 | | 386 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 104 350.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 112.00 | 57 062.00 | | 71 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 070.00 | 1 147 014.00 | | 1 210 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 368.00 | 796 994.00 | | 588 368.00 |
EA Autres dettes | 99 945.00 | 80 077.00 | | 99 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 495.00 | 3 185 496.00 | | 1 969 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 015.00 | 5 359 841.00 | | 4 404 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 383.00 | 3 128 435.00 | | 1 898 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 079 384.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 217 471.00 | |
FG Production vendue services | | | 125 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 422 334.00 | |
FM Production stockée | | | 45 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 056 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 768 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 708 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 147.00 | | | -2 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 419.00 | 198 180.00 | | 121 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 073 069.00 | 14 002 574.00 | | 13 073 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 851 134.00 | 13 641 159.00 | | 12 851 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 935.00 | 361 416.00 | | 221 935.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 66 665.00 | 69 421.00 | | 66 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 575.00 | | 28 914.00 | 1 190 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 945.00 | 1 197 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 945.00 | 587 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 428.00 | | | 610 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 147.00 | | 28 914.00 | 568 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 600.00 | 38 115.00 | 7 707.00 | 898 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 801.00 | 613.00 | | 445 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 799.00 | 37 502.00 | 7 707.00 | 452 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 960.00 | 67 800.00 | 29 560.00 | 347 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 960.00 | 67 800.00 | 29 560.00 | 347 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 800.00 | 29 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 070.00 | 1 210 070.00 | | 1 210 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 368.00 | 588 368.00 | | 588 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 945.00 | 99 945.00 | | 99 945.00 |
UX Autres créances clients | 2 385 345.00 | 2 385 345.00 | | 2 385 345.00 |
VP Divers | 860 710.00 | 860 710.00 | | 860 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251 095.00 | 3 251 095.00 | | 3 251 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 383.00 | 1 898 383.00 | | 1 898 383.00 |