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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
AP Constructions | 60 579.00 | 60 578.00 | 1.00 | 60 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 180.00 | 23 693.00 | 4 488.00 | 28 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 712.00 | 111 376.00 | 506 336.00 | 617 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 214.00 | | 220 214.00 | 220 214.00 |
BZ Autres créances | 95 929.00 | | 95 929.00 | 95 929.00 |
CF Disponibilités | 371 909.00 | | 371 909.00 | 371 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 052.00 | | 688 052.00 | 688 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 764.00 | 111 376.00 | 1 194 388.00 | 1 305 764.00 |
CU Autres participations | 501 717.00 | | 501 717.00 | 501 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 805.00 | | | 101 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 313.00 | | | 253 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 613 820.00 | | | 613 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 550.00 | | | 124 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 669.00 | | | 1 103 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 867.00 | | | 83 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 719.00 | | | 90 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 388.00 | | | 1 194 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 719.00 | | | 90 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 295.00 | | 3 417.00 | 614 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 343.00 | | 3 417.00 | 85 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 848.00 | | | 501 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 766.00 | 610.00 | | 110 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 661.00 | 610.00 | | 83 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 220 214.00 | 220 214.00 | | 220 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VC Groupe et associés | 92 175.00 | 92 175.00 | | 92 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 273.00 | 316 273.00 | | 316 273.00 |
VW T.V.A. | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 719.00 | 90 719.00 | | 90 719.00 |