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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 015.00 | 226 927.00 | 113 087.00 | 340 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 612.00 | 44 612.00 | | 44 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 889.00 | 86 206.00 | 14 682.00 | 100 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 439.00 | 366 746.00 | 132 693.00 | 499 439.00 |
BT Marchandises | 1 191 563.00 | 97 259.00 | 1 094 303.00 | 1 191 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 284.00 | 1 504.00 | 573 779.00 | 575 284.00 |
BZ Autres créances | 257 804.00 | | 257 804.00 | 257 804.00 |
CF Disponibilités | 167 912.00 | | 167 912.00 | 167 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 580.00 | | 248 580.00 | 248 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 145.00 | 98 764.00 | 2 342 381.00 | 2 441 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 585.00 | 465 510.00 | 2 475 075.00 | 2 940 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 1 044 320.00 | 969 353.00 | | 1 044 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 014.00 | 214 966.00 | | 244 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 534.00 | 1 208 520.00 | | 1 312 534.00 |
DP Provisions pour risques | 45 820.00 | 56 052.00 | | 45 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 820.00 | 56 052.00 | | 45 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 745.00 | 307 873.00 | | 601 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 255.00 | 202 304.00 | | 123 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 949.00 | 378 308.00 | | 118 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 765.00 | 253 068.00 | | 272 765.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3 747.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 720.00 | 1 145 302.00 | | 1 116 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 075.00 | 2 409 874.00 | | 2 475 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 956.00 | 776 021.00 | | 676 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 822 750.00 | 674 077.00 | 3 496 827.00 | 2 822 750.00 |
FG Production vendue services | 23 470.00 | 20 051.00 | 43 522.00 | 23 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 221.00 | 694 128.00 | 3 540 349.00 | 2 846 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 571 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 063 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 12 405.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 12 423.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -4 233.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 519.00 | 83 576.00 | | 87 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 404.00 | 3 294 634.00 | | 3 572 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328 390.00 | 3 079 668.00 | | 3 328 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 014.00 | 214 966.00 | | 244 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 052.00 | | 10 232.00 | 56 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 052.00 | | 10 232.00 | 56 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 950.00 | 118 950.00 | | 118 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 488.00 | 176 488.00 | | 176 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 295.00 | 90 295.00 | | 90 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
UX Autres créances clients | 572 096.00 | 572 096.00 | | 572 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
VB T. V. A. | 123 032.00 | 123 032.00 | | 123 032.00 |
VC Groupe et associés | 132 573.00 | 132 573.00 | | 132 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 754.00 | 100 754.00 | | 100 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 992.00 | 61 228.00 | 339 764.00 | 500 992.00 |
VI Groupe et associés | 123 256.00 | 123 256.00 | | 123 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 581.00 | 248 581.00 | | 248 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 593.00 | 1 078 481.00 | 8 112.00 | 1 086 593.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 720.00 | 676 957.00 | 339 764.00 | 1 116 720.00 |